Reading...
Play button
Play button
Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;
Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;
H to show hint;
A reads text to speech;
193 Cards in this Set
- Front
- Back
|
Sie befinden sich in einer Transaktion zur Erfassung eines Beleges. Da Sie mehrere Rechnungen von z.B. dem gleichen Lieferanten erfassen, möchten Sie die benötigte Nummer des Lieferanten beim Erfassen eines neuen Beleges automatisch eingetragen bekommen. Der Vorschlagswert soll überschreibbar sein. Wie gehen Sie dabei vor? |
Sie wählen aus der Menüleiste ""System => Benutzervorgaben => Halten Daten"". | "
|
|
|
Buchungsschlüssel sind auf Mandantenebene definiert. Sie besitzen umfangreiche Steuerungsfunktionen. Welche Besonderheiten sind hierbei zu beachten?
Der Buchungsschlüssel steuert die Periode, in der die Buchung erfolgen soll. Der Buchungsschlüssel legt fest, ob eine Soll- oder Haben- Buchung vorgenommen wird. Der Buchungsschlüssel steuert, welche Kontoart in der einzelnen Belegposition genau bebucht wird (z. B. Debitor, Kreditor) Weitere wichtige Steuerungsfunktionen sind das Setzen des Steuerkennzeichens und die Festlegung des entsprechenden, zu bebuchenden Kontos. |
Der Buchungsschlüssel legt fest, ob eine Soll- oder Haben- Buchung vorgenommen wird. | Der Buchungsschlüssel steuert, welche Kontoart in der einzelnen Belegposition genau bebucht wird (z. B. Debitor, Kreditor) |
|
|
|
Die Suchhilfe verwenden Sie, wenn Sie z. B. Sach- oder Personenkonten anzeigen wollen und Ihnen die Kontonummer nicht bekannt ist. Wie kann die Suchhilfe aktiviert werden?
mit der Funktionstaste F1 mit der Funktionstaste F4 mit der Entertaste mit dem Symbol der Suchhilfe rechts neben dem Eingabefeld der Kontonummer |
mit der Funktionstaste F4 | mit dem Symbol der Suchhilfe rechts neben dem Eingabefeld der Kontonummer |
|
|
|
Für die Steuerung von Belegen verwendet das SAP-System unter anderem die Belegarten. Welche Funktionen haben die Belegarten?
Die Belegarten steuern zusätzlich die Auswahl der Währung. Über die Belegarten können Sie die buchenden Geschäftsvorfälle unterscheiden. Die Belegarten steuern die Buchungsseite Soll/Haben. Die Belegarten steuern die Belegnummernvergabe. |
Die Belegarten steuern zusätzlich die Auswahl der Währung. | Über die Belegarten können Sie die buchenden Geschäftsvorfälle unterscheiden. | Die Belegarten steuern die Belegnummernvergabe. |
|
|
|
Sie erklären Ihrer Vertretung die Belegnummernvergabe im Zusammenhang mit den Belegarten im SAP-System. In Ihrem Unternehmen werden alle Belegnummern intern vergeben. Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang richtig?
Einer Belegart können mehrere Nummernkreise zugeordnet sein. Einer Belegart kann optional ein Nummernkreis zugeordnet sein. Einer Belegart muss ein Nummernkreis zugeordnet sein. |
Einer Belegart muss ein Nummernkreis zugeordnet sein. |
|
|
|
Für bereits gebuchte Belege gelten sogenannte Belegänderungsregeln. Welche Felder können grundsätzlich nicht mehr geändert werden?
Zahlungsbedingung Kontierungsobjekte (z.B. Kostenstelle) Konto Buchungsbetrag |
Kontierungsobjekte (z.B. Kostenstelle) | Konto | Buchungsbetrag |
|
|
|
Ihr Unternehmen ist eine rechtlich selbstständige Einheit, die sowohl Dienstleistungen erbringt als auch Handelswaren an Kunden verkauft. Sie möchten für diese Sparten, die nicht rechtlich selbstständig sind, jeweils eine eigene Bilanz im System erstellen. Mit welcher Organisationseinheit ist dies möglich?
Geschäftsbereich Kostenrechnungskreis Kreditkontrollbereich |
Geschäftsbereich |
|
|
|
Mit Hilfe der Benutzervorgaben kann z.B. ein Buchungskreis als Benutzerparameter so festgelegt werden, dass dieser in Zukunft automatisch in bestimmten Feldern als Vorschlagswert eingetragen ist. Was ist in Bezug auf Benutzervorgaben zu beachten?
Benutzerparameter gelten nur für jene Benutzer, bei dem diese Parameter eingetragen sind. Die Verwendung von Benutzerparametern spart Zeit und verringert die Zahl der Fehleingaben. Benutzerparameter gehen nach einer Abmeldung verloren und müssen nach jeder Anmeldung neu eingetragen werden. Benutzerparameter können später nicht mehr geändert werden. |
Benutzerparameter gelten nur für jene Benutzer, bei dem diese Parameter eingetragen sind. | Die Verwendung von Benutzerparametern spart Zeit und verringert die Zahl der Fehleingaben. |
|
|
|
Welche der folgenden Aussagen für Buchungskreis und Mandant sind richtig?
Der Mandant ist eine für sich handelsrechtlich, organisatorisch und datentechnisch abgeschlossene Einheit. Für einen Buchungskreis kann keine eigene Bilanz erstellt werden. Ein Mandant kann nur einen Buchungskreis haben. Der Buchungskreis beinhaltet alle erfassten buchungspflichtigen Ereignisse. |
Der Mandant ist eine für sich handelsrechtlich, organisatorisch und datentechnisch abgeschlossene Einheit. | Der Buchungskreis beinhaltet alle erfassten buchungspflichtigen Ereignisse. |
|
|
|
Welche Aussagen treffen in Bezug auf Einkaufsorganisationen zu?
Ein Werk kann genau nur einer Einkaufsorganisation zugeordnet werden. Man unterscheidet zwischen werksbezogen, werksübergreifenden und buchungskreisübergreifenden Einkaufsorganisationen. Eine Einkaufsorganisation kann für mehrere Buchungskreise sein? Beim Pflegen von Konditionen im Einkauf ist die Eingabe eine Einkaufsorganisation nicht zwingend notwendig. |
Man unterscheidet zwischen werksbezogen, werksübergreifenden und buchungskreisübergreifenden Einkaufsorganisationen. | Eine Einkaufsorganisation kann für mehrere Buchungskreise sein? |
" |
|
|
Neben den ""normalen"" Beschaffungsprozessen sind auch verschiedene Sonderbeschaffungsprozess möglich. Welche Aussagen treffen in diesem Zusammenhang zu?"
Bei der Umlagerungsbestellung werden Waren innerhalb eines Unternehmens beschafft und geliefert. Bei der Lohnbearbeitung liefert der Lieferant ein bestelltes Endprodukt wobei die zur Fertigung notwendigen Materialien vom Lieferanten selbst bereitgestellt werden müssen. Bei der Lieferantenkonsignation entsteht die Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten erst dann, wenn die Ware verkauft bzw. aus dem Lager entnommen wird. |
Bei der Umlagerungsbestellung werden Waren innerhalb eines Unternehmens beschafft und geliefert. | Bei der Lieferantenkonsignation entsteht die Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten erst dann, wenn die Ware verkauft bzw. aus dem Lager entnommen wird. |
|
|
|
Auf Ebene des Buchungskreises wird...
...die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz erstellt. ...u. a. die Buchhaltung abgewickelt. ...wird ausschließlich das interne Rechnungswesen abgewickelt. ...ausschließlich die Kostenrechnung abgewickelt. Buchungsperioden stellen die Einheiten innerhalb eines Geschäftsjahres dar |
...die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz erstellt. | ...u. a. die Buchhaltung abgewickelt. | Buchungsperioden stellen die Einheiten innerhalb eines Geschäftsjahres dar |
|
|
|
Mit Hilfe von Modi können Sie mehrere Transaktionen gleichzeitig öffnen. Sie nutzen einen Modus, um jederzeit Stammdaten ändern zu können. Warum sollte ein Modus, der nicht mehr benötigt wird, geschlossen werden?
Es kann vorkommen, dass Sie zwischen vielen geöffneten Modi nicht mehr wechseln können, da Sie beliebig viele Modi öffnen können. Es kann vorkommen, dass Daten aus Ihrem geöffneten Modus durch andere Benutzer überschrieben werden. Es kann vorkommen, dass Daten aus Ihrem geöffneten Modus durch andere Benutzer nicht bearbeitet werden können, da sie zur Bearbeitung gesperrt sind. Viele geöffnete Modi verbrauchen mehr Ressourcen auf Ihrem Rechner und verlangsamen diesen. |
Es kann vorkommen, dass Daten aus Ihrem geöffneten Modus durch andere Benutzer nicht bearbeitet werden können, da sie zur Bearbeitung gesperrt sind. | Viele geöffnete Modi verbrauchen mehr Ressourcen auf Ihrem Rechner und verlangsamen diesen. |
|
|
|
Bei Ihren Buchungsbelegen geben Sie i.d.R. einen Geschäftsbereich an. Welche Bedeutung hat die Organisationseinheit Geschäftsbereich?
Die Angabe eines Geschäftsbereiches bei der Belegerfassung löst einen zusätzlichen Buchungsbeleg für den Geschäftsbereich aus. Der Geschäftsbereich ist eine interne Organisationseinheit, die optional angelegt werden kann. Der Geschäftsbereich ist die kleinste Einheit, in der man eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen kann, die nur der externen Auswertung dient. |
Der Geschäftsbereich ist eine interne Organisationseinheit, die optional angelegt werden kann. |
|
|
|
Vor dem Monatsabschluss lassen Sie sich routinemäßig z.B. alle gebuchten Belege zu einem bestimmtem Kreditor anzeigen und entdecken Fehler bei der Belegerfassung. Sie müssen diese Fehler bereinigen und machen sich dabei mit den Änderungsregeln vertraut. Welche Aussage trifft im Zusammenhang auf Änderungen zu?
Im Belegkopf des Buchungsbeleges können Sie das Datum, das Konto, den Betrag, den Belegkopftext und die Referenz ändern. Beim Ändern von Buchungsbelegen kann zwischen folgenden Feldern unterschieden werden. Felder, die nicht veränderbar sind, Felder, die je nach geöffneter Buchungsperiode nicht änderbar sind und Felder, die änderbar sind. In gebuchten Belegen können Sie den Buchungsbetrag, das Konto, den Buchungsschlüssel, das Geschäftsjahr und den Steuerbetrag ändern. |
Beim Ändern von Buchungsbelegen kann zwischen folgenden Feldern unterschieden werden. Felder, die nicht veränderbar sind, Felder, die je nach geöffneter Buchungsperiode nicht änderbar sind und Felder, die änderbar sind. |
|
|
|
Nachdem Sie fehlerhafte Belege berichtigt haben, wollen Sie sich noch einmal alle Änderungen anzeigen lassen. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
Im SAP-System können Sie die geänderten Belege nicht gesondert anzeigen lassen, da das SAP-System keine Änderungsbelege erstellt. Im SAP-System werden alle Belegänderungen mit folgenden Daten protokolliert: Benutzer der die Änderungen vorgenommen hat, Datum und Uhrzeit der Änderung und welchen Wert das Feld vor und nach der Änderung hatte. Im SAP-System werden alle Belegänderungen mit folgenden Daten protokolliert: Benutzer der die Änderungen vorgenommen hat, Datum und Uhrzeit der Änderung. |
Im SAP-System werden alle Belegänderungen mit folgenden Daten protokolliert: Benutzer der die Änderungen vorgenommen hat, Datum und Uhrzeit der Änderung und welchen Wert das Feld vor und nach der Änderung hatte. |
|
|
|
Ihr ausgeübte Tätigkeit als Buchhalter beginnen Sie oft mit der Belegerfassung. Was können Sie tun, um schneller in diese Anwendung zu gelangen?
Sie können den Transaktionscode für die Anwendung in Ihre Favoritenliste eintragen, um schneller zum Einstiegsbild zu gelangen. Am Ende eines Arbeitstages gehen Sie jeweils in die Belegerfassung. Bei der Anmeldung am nächsten Morgen wird Ihnen dann direkt die Belegerfassungstransaktion angezeigt. Sie können über Ihre SAP-GUI-Verknüpfung zur Schnellanmeldung gleichzeitig eine vorgegebene Transaktion aufrufen. "Sie können über das Menü ""Zusätze"" eine Starttransaktion festlegen, damit sich sofort nach der Anmeldung die gewünschte Transaktion öffnet. " " |
Sie können den Transaktionscode für die Anwendung in Ihre Favoritenliste eintragen, um schneller zum Einstiegsbild zu gelangen. | Sie können über Ihre SAP-GUI-Verknüpfung zur Schnellanmeldung gleichzeitig eine vorgegebene Transaktion aufrufen. | Sie können über das Menü ""Zusätze"" eine Starttransaktion festlegen, damit sich sofort nach der Anmeldung die gewünschte Transaktion öffnet. | "
|
|
|
Welche der folgenden Aussagen für Buchungskreis und Mandant sind richtig?
Ein Mandant kann nur einen Buchungskreis haben. Für einen Buchungskreis kann eine Bilanz erstellt werden. In jedem Mandanten werden jeweils komplett getrennte Stammsätze gespeichert und gepflegt. In jedem Buchungskreis werden jeweils komplett getrennte Stammsätze gespeichert und gepflegt. |
Für einen Buchungskreis kann eine Bilanz erstellt werden. | In jedem Mandanten werden jeweils komplett getrennte Stammsätze gespeichert und gepflegt. |
|
|
|
Bei der Neuanlage eines Debitoren- bzw. Kreditorenstammsatzes sollten Sie das jeweilige Abstimmkonto gewissenhaft auswählen. Welche Aussage trifft in diesem Zusammenhang zu?
Die Mitbuchkontentechnik ersetzt die Verwendung von Abstimmkonten und ist diesen vorzuziehen Die Auswahl eines Abstimmkontos ist optional, da im Normalfall ein Verbindlichkeits- bzw. Forderungskonto direkt bebucht werden muss. Abstimmkonten weisen die unterschiedlichen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen getrennt in der Bilanz aus. |
Abstimmkonten weisen die unterschiedlichen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen getrennt in der Bilanz aus. |
|
|
|
Den allgemeinen Daten eines Kreditors bzw. Debitors wurden beim Anlegen unterschiedliche Buchungskreisdaten zugeordnet. Wie können Sie es verhindern, dass Ihre Buchungskreisdaten versehentlich zum Löschen vorgemerkt werden?
Sie setzen eine Löschsperre nur für die Buchungskreisdaten. Sie setzen eine Löschsperre für die allgemeinen Daten. Sie setzen eine Löschsperre für die allgemeinen Daten und die Buchungskreisdaten. |
Sie setzen eine Löschsperre nur für die Buchungskreisdaten. |
|
|
|
Welche Aussage zu Nummernkreisen treffen zu?
Die Nummer eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos lässt sich sowohl intern als auch extern vergeben. Durch den Nummernkreis eines Stammsatzes wird der Buchungskreis für den Stammsatz festgelegt. Die Nummer eines Debitoren bzw. Kreditorenstammsatzes kann mehrfach vergeben werden, wenn der Name unterschiedlich ist. |
Die Nummer eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos lässt sich sowohl intern als auch extern vergeben. |
|
|
|
Welche Aussage zu Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten trifft zu?
Die Vorschlagswerte aus den Stammdaten können in einem Geschäftsfall nicht geändert werden. Für jedes Debitoren- bzw. Kreditorenkonto stehen automatisch die Einzelposten-Anzeige und die Offene Posten-Verwaltung zur Verfügung. Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätze können auch nach der ersten Buchung nachträglich angelegt werden. |
Für jedes Debitoren- bzw. Kreditorenkonto stehen automatisch die Einzelposten-Anzeige und die Offene Posten-Verwaltung zur Verfügung. |
|
|
|
Aus welchen Datenbereichen besteht ein Debitoren- bzw. Kreditorenstamm?
Allgemeine Daten Kostenkreisdaten Einkaufs- bzw. Vertriebsdaten Buchungskreisdaten |
Allgemeine Daten | Buchungskreisdaten |
|
|
|
Welche Aussagen zum Löschen und Archivieren von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen treffen zu?
Auf Debitoren- bzw. Kreditorenkonto die archiviert werden sollen, dürfen Verkehrszahlen vorhanden sein. Das Debitoren- bzw. Kreditorenkonto muss im Stammsatz vor der Archivierung zum Löschen vorgemerkt sein. Das Debitoren- bzw. Kreditorenkonto wird beim Archivieren automatisch in allen Buchungskreisen gelöscht. Die Löschvormerkung kann deaktiviert werden, falls das Archivierungsprogramm noch nicht durchgeführt wurde. |
Das Debitoren- bzw. Kreditorenkonto muss im Stammsatz vor der Archivierung zum Löschen vorgemerkt sein. | Die Löschvormerkung kann deaktiviert werden, falls das Archivierungsprogramm noch nicht durchgeführt wurde. |
|
|
|
Sie sind für die Stammdaten der Kreditoren bzw. Debitoren verantwortlich. Dabei wird jedes Konto einer Kontengruppe zugeordnet. Welche Regeln müssen Sie dabei berücksichtigen?
Der Stammsatz muss nicht zwingend in allen Buchungskreisen die gleiche Nummer haben. Die Art der Nummernvergabe wird über die Kontengruppe gesteuert. Das SAP-System prüft die eindeutige Vergabe der Nummern nur bei der internen Nummernvergabe. Durch die Nummernvergabe wird jedem Konto eine eindeutige Nummer zugeordnet. |
Die Art der Nummernvergabe wird über die Kontengruppe gesteuert. | Durch die Nummernvergabe wird jedem Konto eine eindeutige Nummer zugeordnet. |
|
|
|
Welche Aussagen zum Anlegen mit Vorlage von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen treffen zu?
Zur Beschleunigung der Anlage von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen können bereits angelegte Debitoren bzw. Kreditoren auch aus anderen Buchungskreisen als Vorlage benutzt werden. Von der Übertragung aus dem Vorlagenstammsatz sind einige Felder wie die Adressdaten ausgenommen. Bei der Übertragung aus dem Vorlagensatz wird automatisch der gleiche Suchbegriff zugeordnet. Die übertragenen Feldinhalte sind für den neuen Stammsatz Vorschlagswerte und können überschrieben werden. |
Zur Beschleunigung der Anlage von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen können bereits angelegte Debitoren bzw. Kreditoren auch aus anderen Buchungskreisen als Vorlage benutzt werden. | Von der Übertragung aus dem Vorlagenstammsatz sind einige Felder wie die Adressdaten ausgenommen. | Die übertragenen Feldinhalte sind für den neuen Stammsatz Vorschlagswerte und können überschrieben werden. |
|
|
|
Welche Aussage zu CpD-Konten trifft zu?
Bei der Buchung auf ein CpD-Konto wird automatisch ein Stammdatenbild aufgerufen, um u.a. Name, Adresse und Bankdaten einzugeben. In CpD-Konten werden zusätzlich kundenspezifische Daten gespeichert. CpD-Konten sind spezielle Vorlagekonten. |
Bei der Buchung auf ein CpD-Konto wird automatisch ein Stammdatenbild aufgerufen, um u.a. Name, Adresse und Bankdaten einzugeben. |
|
|
|
Welche Aussage zur Anlage von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen treffen zu?
Bestehende Stammsätze können nicht nachträglich um Buchungskreisdaten erweitert werden. Bei Anlagen eines vollständigen Debitoren-/Kreditorenkontos muss der Buchungskreis immer angegeben werden. Wird ohne Vorlagekonto gearbeitet, muss immer eine Kontogruppe angegeben werden. Der Benutzer kann die Kontonummer nach belieben entweder intern oder extern vergeben. |
Bei Anlagen eines vollständigen Debitoren-/Kreditorenkontos muss der Buchungskreis immer angegeben werden. | Wird ohne Vorlagekonto gearbeitet, muss immer eine Kontogruppe angegeben werden. |
|
|
|
Sie buchen einen Geschäftsvorfall auf ein so genanntes CpD-Konto. Worauf müssen Sie in diesem Zusammenhang achten?
In einem CpD-SS können wahlweise spezifische Daten wie Adressdaten und Bankdaten der Geschäftspartner entweder eingegeben werden oder nicht. In einem CpD-SS können i.d.R. spezifische Daten wie Adressdaten und Bankdaten der Geschäftspartner eingegeben werden. In einem CpD-SS werden spezifische Daten wie Adressdaten und Bankdaten der Geschäftspartner eingegeben. |
In einem CpD-SS werden spezifische Daten wie Adressdaten und Bankdaten der Geschäftspartner eingegeben. |
" |
|
|
Warum ist das Feld ""Suchbegriff"" im Debitoren- bzw. Kreditoren-SS ein wichtiges Feld?"
Mit Hilfe dieses Feldes wird die Suche nach der verantwortlichen Person für den SS erleichtert. Mit Hilfe dieses Feldes können Sie später die SAP-Dokumentation gezielt durchsuchen. Mit Hilfe dieses Feldes können Sie später am schnellsten nach Stammsätzen suchen. |
Mit Hilfe dieses Feldes können Sie später am schnellsten nach Stammsätzen suchen. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Zahlungsbedingungen treffen zu?
Zahlungsbedingungen können im Beleg nachträglich geändert werden. Zahlungsbedingungen können in den Vertriebsbereichsdaten festgelegt werden. Zahlungsbedingungen können in den Buchungskreisdaten festgelegt werden. Zahlungsbedingungen können in bereichsübergreifenden Daten festgelegt werden. |
Zahlungsbedingungen können im Beleg nachträglich geändert werden. | Zahlungsbedingungen können in den Vertriebsbereichsdaten festgelegt werden. | Zahlungsbedingungen können in den Buchungskreisdaten festgelegt werden. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen treffen zu?
Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätze können nicht mit Hilfe der Vorlagetechnik angelegt werden. Allgemeine Daten sind z.B. die Adresse und die Bankverbindung. Die allg. Daten eines Debitoren- bzw. Kreditorenstammsatzes sind von Organisationseinheiten abhängig. Buchungen auf ein Debitoren- bzw. Kreditorenkonto können erst erfolgen, wenn die jeweiligen Buchungskreisdaten angelegt wurden. |
Allgemeine Daten sind z.B. die Adresse und die Bankverbindung. | Buchungen auf ein Debitoren- bzw. Kreditorenkonto können erst erfolgen, wenn die jeweiligen Buchungskreisdaten angelegt wurden. |
|
|
|
Welche Aussagen zur Verwendung von Stammdaten treffen zu?
Stammsätze dienen u.a. dazu Vorschlagswerte bei Buchungen von Geschäftsvorgängen zu liefern. Stammsätze enthalten Informationen die zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen erforderlich sind. Stammsätze bleiben nur kurzfristig im System. Die Einrichtung von Berechtigungsgruppen kann verhindern, dass Benutzer auf bestimmte Stammsätze zugreifen können. |
Stammsätze dienen u.a. dazu Vorschlagswerte bei Buchungen von Geschäftsvorgängen zu liefern. | Stammsätze enthalten Informationen die zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen erforderlich sind. | Die Einrichtung von Berechtigungsgruppen kann verhindern, dass Benutzer auf bestimmte Stammsätze zugreifen können. |
|
|
|
Welche Felder sind Teil der Buchungskreisdaten in den Debitoren- und Kreditorenstammsätzen?
Zahlungsbedingungen Adresse Bankverbindungen Abstimmkonto |
Zahlungsbedingungen | Abstimmkonto |
|
|
|
Welche Aussage zu CpD-Konten trifft zu?
CpD-Konten können nur einmal bebucht werden. CpD-Konten werden für Stammkunden angelegt. CpD-Konten werden für Geschäftspartner verwendet, mit denen nur einmal oder selten Geschäfte abgewickelt werden. |
CpD-Konten werden für Geschäftspartner verwendet, mit denen nur einmal oder selten Geschäfte abgewickelt werden. |
|
|
|
Mit der Kontengruppe wird bestimmt..
...die möglichen Suchbegriffe für die Kreditorenkonten. ...ob es sich um ein CpD-Konto handelt. ...welchen Organisationseinheiten der Stammsatz zugeordnet ist. ...in welchem Intervall die Kontonummer liegen muss. |
...ob es sich um ein CpD-Konto handelt. | ...in welchem Intervall die Kontonummer liegen muss. |
|
|
|
Welche Aussage zu Debitoren- bzw. Kreditorenkonten treffen zu?
Durch Doppelklick auf die Saldenanzeige können die Einzelposten eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos angezeigt werden. Der Kontostand eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos kann jeder Zeit angezeigt werden. Die Saldenanzeige eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos ist ein Überblick über die Verkehrszahlen. Der einzelne Beleg kann aus der Einzelpostenliste eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos nicht direkt angezeigt werden. |
Durch Doppelklick auf die Saldenanzeige können die Einzelposten eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos angezeigt werden. | Der Kontostand eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos kann jeder Zeit angezeigt werden. | Die Saldenanzeige eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos ist ein Überblick über die Verkehrszahlen. |
|
|
|
Welche Aussage zum Abgleich von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen treffen zu?
Durch das dezentrale Anlegen von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen kann es zu unvollständigen Datensätzen kommen. Mit einem speziellen Bericht kann der Abgleich zwischen den jeweiligen Bereichen der Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen durchgeführt werden. Das System erkennt das Anlegen von doppelten Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen immer automatisch. Zentrales Anlegen von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen verringert die Gefahr von doppelten Stammsätzen. |
Durch das dezentrale Anlegen von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen kann es zu unvollständigen Datensätzen kommen. | Mit einem speziellen Bericht kann der Abgleich zwischen den jeweiligen Bereichen der Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen durchgeführt werden. | Zentrales Anlegen von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen verringert die Gefahr von doppelten Stammsätzen. |
|
|
|
Prüfen Sie folgende Aussage zu Sperre von Debitoren- bzw. Kreditorenstammsätzen auf Ihre Richtigkeit!
Ein Debitor bzw. Kreditor kann für ein oder mehrere Buchungskreise gesperrt werden. Ein Debitor bzw. Kreditor kann nicht für ein oder mehrere Buchungskreise gesperrt werden. |
Ein Debitor bzw. Kreditor kann für ein oder mehrere Buchungskreise gesperrt werden. |
|
|
|
Welche Möglichkeiten bietet Ihnen das SAP-System schnell und möglichst fehlerfrei eine größere Anzahl von ähnlichen Sachkonten anzulegen?
Sie können Sachkonten mittels Musterkonto anlegen Sie können Sachkonten mit dem Asset Explorer anlegen Sie können Sachkonten mittels Vorlage anlegen Sie können Sachkonten mittels Dauerbeleg anlegen |
Sie können Sachkonten mittels Musterkonto anlegen | Sie können Sachkonten mittels Vorlage anlegen |
|
|
|
Wodurch wird die Verbindung zwischen einem Nebenbuchkonto und dem Hauptbuch gebildet?
Abstimmkonto Abgleichkonto Referenzkonto |
Abstimmkonto |
|
|
|
Debitoren/Kreditoren werden im SAP System grundsätzlich in der OP-Verwaltung geführt. Welche Punkte haben Sie hierbei zu berücksichtigen?
Im SAP System werden generell alle Vorgänge archiviert, so auch die offenen Posten. Erst nach dem Ausgleichsvorgang haben Sie die Möglichkeit der Archivierung. Offene Posten verbleiben grundsätzlich im SAP System. Sie können diese nicht archivieren. Nachdem Sie einen OP ausgeglichen haben, erhalten die offenen Posten den Status eines ausgeglichenen Postens. |
Erst nach dem Ausgleichsvorgang haben Sie die Möglichkeit der Archivierung. | Offene Posten verbleiben grundsätzlich im SAP System. Sie können diese nicht archivieren. | Nachdem Sie einen OP ausgeglichen haben, erhalten die offenen Posten den Status eines ausgeglichenen Postens. |
|
|
|
Aufgrund einer Unternehmensfusion ist ein bisher extern geführter Kreditor Teil Ihres Konzerns geworden. Die Umsätze dieses Kreditors sollen zukünftig auf ein bereits neu angelegtes Abstimmkonto mitgebucht werden. Was ist bei der Veränderung des Abstimmkontos in einem Debitoren- bzw. Kreditorenstammsatz zu beachten?
Eine nachträgliche Änderung des Abstimmkontos in einem Debitoren- bzw. Kreditorenstammsatz ist nicht möglich. Der Stammsatz für das verbundene Unternehmen ist komplett neu anzulegen. Das Abstimmkonto kann innerhalb der produktiven Buchungsperioden eines laufenden Geschäftsjahres nicht geändert werden. Die Änderung muss in den Buchungsperioden 13 bis 16 erfolgen. Die Änderung des Abstimmkontos hat keine Auswirkung auf bereits gebuchte Belege. |
Die Änderung des Abstimmkontos hat keine Auswirkung auf bereits gebuchte Belege. |
|
|
|
Bei der Neuanlage eines Debitoren- bzw. Kreditorenstammsatzes sollten Sie das jeweilige Abstimmkonto gewissenhaft auswählen. Welche Aussage trifft in diesem Zusammenhang zu?
Die Auswahl eines Abstimmkontos ist optional, da im Normalfall ein Verbindlichkeits- bzw. Forderungskonto direkt bebucht werden muss. Die Mitbuchkontentechnik ersetzt die Verwendung von Abstimmkonten und ist diesen vorzuziehen Abstimmkonten weisen die unterschiedlichen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen getrennt in der Bilanz aus. |
Abstimmkonten weisen die unterschiedlichen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen getrennt in der Bilanz aus. |
|
|
|
Welche der folgenden Aussagen trifft für Abstimmkonten zu?
"Das Abstimmkonto wird in den ""Allgemeinen Daten"" der Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten definiert." Abstimmkonten sind Konten des Hauptbuchs, in dem die Summen der Verkehrszahlen der Nebenbuchkonten abgebildet werden. Wenn sich die Verkehrszahlen der Nebenbuchkonten ändern, ändern sich nur bei der Hintergrundverarbeitung auch die Verkehrszahlen der Abstimmkonten. |
Abstimmkonten sind Konten des Hauptbuchs, in dem die Summen der Verkehrszahlen der Nebenbuchkonten abgebildet werden. |
|
|
|
Sie wollen auf einem Sachkonto offene Posten ausgleichen. Welche der folgenden Voraussetzung ist zwingend nötig?
Das Konto darf nur über einen Sonderhauptbuchvorgang bebucht werden. Der auszugleichende Posten darf kein Skonto enthalten "Das Konto muss mit ""Offene-Posten-Verwaltung"" geführt werden" " |
Das Konto muss mit ""Offene-Posten-Verwaltung"" geführt werden | "
|
|
|
Ihr Unternehmen hat die Hausbank gewechselt. Für die neue Hausbank legen Sie ein Sachkonto an. Welche Regeln für die Sachkontenbezeichnung müssen sie dabei beachten?
Die Sachkontenbezeichnung des Hausbankbestandskontos ist ein Mussfeld und kann deshalb beim anlegen in den Sachkontenstammdaten des Unternehmens nicht übergangen werden. Die Sachkontenbezeichnung der Hausbank kann im Kontenplan des Unternehmens den Banknamen und die Kontonummer enthalten. Die Sachkontenbezeichnung der Hausbank wird automatisch vom SAP-System festgelegt. Die Sachkontenbezeichnung der Hausbank muss zwingend mit der Bezeichnung im Bankleitzahlenverzeichnis des Unternehmens übereinstimmen. |
Die Sachkontenbezeichnung des Hausbankbestandskontos ist ein Mussfeld und kann deshalb beim anlegen in den Sachkontenstammdaten des Unternehmens nicht übergangen werden. | Die Sachkontenbezeichnung der Hausbank kann im Kontenplan des Unternehmens den Banknamen und die Kontonummer enthalten. |
|
|
|
Sie wollen einem Sachkonto offene Posten ausgleichen. Welche der folgenden Voraussetzungen ist zwingend nötig?
"Das Konto muss mit ""Offene-Posten-Verwaltung"" geführt werden." Das Konto darf nur über einen Sonderhauptbuchvorgang bebucht werden. Der auszugleichende Posten darf kein Skonto enthalten. " |
Das Konto muss mit ""Offene-Posten-Verwaltung"" geführt werden. | "
|
|
|
Debitoren/Kreditoren werden im SAP System grundsätzlich in der OP-Verwaltung geführt. Welche Punkte haben Sie hierbei zu berücksichtigen?
Erst nach dem Ausgleichsvorgang haben sie die Möglichkeit der Archivierung. Nachdem Sie einen OP ausgeglichen haben, erhalten die offenen Posten den Status eines ausgeglichenen Postens. Im SAP System werden generell alle Vorgänge archiviert, so auch die offenen Posten. Offene Posten verbleiben grundsätzlich im SAP System. Sie können diese nicht archivieren. |
Erst nach dem Ausgleichsvorgang haben sie die Möglichkeit der Archivierung. | Nachdem Sie einen OP ausgeglichen haben, erhalten die offenen Posten den Status eines ausgeglichenen Postens. | Offene Posten verbleiben grundsätzlich im SAP System. Sie können diese nicht archivieren. |
|
|
|
Bei der Neuanlage eines Debitoren- bzw. Kreditorenstammsatzes sollten Sie das jeweilige Abstimmkonto gewissenhaft auswählen. Welche Aussage trifft in diesem Zusammenhang zu?
Abstimmkonten weisen die unterschiedlichen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen getrennt in der Bilanz aus. Die Auswahl eines Abstimmkontos ist optional, da im Normalfall ein Verbindlichkeits- bzw. Forderungskonto direkt bebucht werden muss. Die Mitbuchkontentechnik ersetzt die Verwendung von Abstimmkonten und ist diesen vorzuziehen. |
Abstimmkonten weisen die unterschiedlichen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen getrennt in der Bilanz aus. |
|
|
|
Welche unterschiedlichen Typen von Kontenplänen können im SAP-System definiert werden?
Konzernkontenplan Operativer Kontenplan Filialenkontenplan Landeskontenplan |
Konzernkontenplan | Operativer Kontenplan | Landeskontenplan |
" |
|
|
Welche Sachkonten des Hauptbuchs werden i.d.R. mit ""Offener-Posten-Verwaltung"" geführt?"
Bankenverrechungskonten Lohnverrechnungskonten Bilanzkonten Abstimmkonten |
Bankenverrechungskonten | Lohnverrechnungskonten |
|
|
|
Welche der folgenden Aussagen zum Thema Hauptbuch sind richtig?
Im SAP sind mehrere Abstimmkonten zulässig. Jedes Hauptbuch wird gemäß nach einem Kontenplan aufgebaut. Jede Änderung in einem Nebenbuch führt automatisch und sofort zu einer Änderung im Hauptbuch. Abstimmkonten können direkt bebucht werden. |
Im SAP sind mehrere Abstimmkonten zulässig. | Jedes Hauptbuch wird gemäß nach einem Kontenplan aufgebaut. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Dauerbuchungen treffen zu?
Dauerbuchungen werden für häufig vorkommende Vorgänge angelegt. Dauerbuchungen werden immer im Batch-Modus ausgeführt. Dauerbuchungen können Online ablaufen. Dauerbuchungen benötigen als Voraussetzung einen Dauerbuchungs-Ursprungsbeleg (Originalbeleg). |
Dauerbuchungen werden für häufig vorkommende Vorgänge angelegt. | Dauerbuchungen werden immer im Batch-Modus ausgeführt. | Dauerbuchungen benötigen als Voraussetzung einen Dauerbuchungs-Ursprungsbeleg (Originalbeleg). |
|
|
|
Welche Felder müssen bei der Stornierung von Belegen eingegeben werden? (Transaktion FB08)
Stornogrund Sachbearbeiter Belegdatum Buchungsdatum Belegnummer |
Stornogrund | Belegnummer |
|
|
|
Die Belegart dient zur Steuerung...
...der Nummernkreise von Belegnummern. ...der Belegpositionen. ...der Abstimmkonten. |
...der Nummernkreise von Belegnummern. |
|
|
|
Welches Zeichen überträgt den Saldo im letzten Betragsfeld?
? * - + |
* |
|
|
|
Welche Aussagen zu Buchhaltungsbelegen treffen zu?
Ein Beleg kann mehrere Belegarten aufweisen. Die Belegposition ist der Teil des Belegs, der Informationen über eine einzelne Position enthält. Buchhaltungsbelege können nur eine Belegposition enthalten. Der Belegkopf enthält Informationen, die den gesamten Beleg betreffen |
Die Belegposition ist der Teil des Belegs, der Informationen über eine einzelne Position enthält. | Der Belegkopf enthält Informationen, die den gesamten Beleg betreffen |
|
|
|
Welche Aussagen zu Belegen treffen zu?
Belege können durch die Eingabe der entsprechenden Belegnummer jederzeit angezeigt werden. Die Belegnummer kann nachträglich geändert werden. Alle an Belegen vorgenommene Änderungen sowie die Benutzer, welche die Änderungen vorgenommen haben, werden im SAP System festgehalten. |
Belege können durch die Eingabe der entsprechenden Belegnummer jederzeit angezeigt werden. | Alle an Belegen vorgenommene Änderungen sowie die Benutzer, welche die Änderungen vorgenommen haben, werden im SAP System festgehalten. |
|
|
|
Eine Kollegin bittet Sie um Rat. Die monatliche manuelle Buchung der Telefonrechnungen erscheint ihr als zu umständlich. Sie fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, wiederkehrende Kontierungen zu hinterlegen
Nachdem die Telefonrechnung regelmäßig jeden Monat gebucht werden muss, erstellen Sie einen Dauerbuchungsurbeleg. Zu diesem Beleg muss dann innerhalb einer Batch-Input-Mappe jeweils nur der Betrag erfasst werden. Da der Aufwand für die Erstellung von Referenzbelegen sehr groß ist, werden für diese Buchungen in den neuen Perioden bereits eingegebene Belege kopiert und verändert. Mit dieser Methode ist auch die Systembelastung am geringsten. Die Telefonrechnung tritt regelmäßig mit unterschiedlichen Beträgen auf. Für solche Fälle erfassen Sie einen Musterbeleg. In diesem Beleg hinterlegen Sie die kompletten Kontenangaben. Beim Buchen muss dann jeweils nur das Datum und der Betrag erfasst werden. |
Die Telefonrechnung tritt regelmäßig mit unterschiedlichen Beträgen auf. Für solche Fälle erfassen Sie einen Musterbeleg. In diesem Beleg hinterlegen Sie die kompletten Kontenangaben. Beim Buchen muss dann jeweils nur das Datum und der Betrag erfasst werden. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Belegen treffen zu?
Belege können gemerkt werden. Vorerfasste Belege müssen vollständig sein. Vorerfasste Belege können nur vom Administrator geändert werden. Belege können sofort gebucht werden. |
Belege können gemerkt werden. | Belege können sofort gebucht werden. |
|
|
|
Welche Aussage zu simulierten Belegen treffen zu?
Simulierte Belege können gebucht werden Simulierte Belege erhalten eine Belegnummer Simulierte Belege können vorerfasst werden Simulierte Belege können geändert werden |
Simulierte Belege können gebucht werden | Simulierte Belege können vorerfasst werden | Simulierte Belege können geändert werden |
|
|
|
Welche Aussage zu Belegen trifft zu?
Belege können storniert werden es können alle Felder geändert werden Belege können nicht mehr geändert werden |
Belege können storniert werden |
|
|
|
Beim Überprüfen der gebuchten Belege finden Sie einen fehlerhaften Beleg, der storniert werden muss. Welche Aussage zu Belegstorno trifft zu?
Der Stornogrund wird vom System vorgeschlagen Ein Stornogrund muss eingegeben werden Ein Stornogrund kann eingegeben werden |
Ein Stornogrund muss eingegeben werden |
|
|
|
Welche Aussage zu den in einem Beleg hinterlegten Datumsangaben treffen zu?
Das Erfassungsdatum ist das Datum, an dem der Beleg im System erfasst wird. Das Buchungsdatum ist das Datum, an dem der Originalbeleg erstellt wurde. Das Belegdatum ist das Datum, an dem die Buchung wirksam wird. Das Belegdatum ist i.d.R. das Datum, an dem der Originalbeleg erstellt wurde. |
Das Erfassungsdatum ist das Datum, an dem der Beleg im System erfasst wird. | Das Belegdatum ist i.d.R. das Datum, an dem der Originalbeleg erstellt wurde. |
|
|
|
Welche der folgenden Aussagen für Kontierungsmuster sind richtig?
Während der Belegerfassung können Sie zwischen der normalen Erfassung von Belegpositionen und der Erfassung im Kontierungsmuster beliebig wechseln Die Sachkontenposition im Kontierungsmuster können unvollständig sein Ein Kontierungsmuster kann nur in einem Buchungskreis verwendet werden Kontierungsmuster vermindern insbesondere bei umfangreichen Kontierungen den Erfassungsaufwand |
Während der Belegerfassung können Sie zwischen der normalen Erfassung von Belegpositionen und der Erfassung im Kontierungsmuster beliebig wechseln | Die Sachkontenposition im Kontierungsmuster können unvollständig sein | Kontierungsmuster vermindern insbesondere bei umfangreichen Kontierungen den Erfassungsaufwand |
|
|
|
Welche Aussagen zu Steuerkennzeichen treffen zu?
Bei der Buchung wird die Steuer automatisch berechnet bzw. geprüft Der Standardwert kann nicht mehr geändert werden "Die Option ""Steuer rechnen"" kann standardgemäß für jede Buchungstransaktion eingestellt werden. Die Einstellung kann in den Benutzerparametern vorgenommen werden" Bei der Simulation wird die Steuer nicht automatisch berechnet " |
Bei der Buchung wird die Steuer automatisch berechnet bzw. geprüft | Die Option ""Steuer rechnen"" kann standardgemäß für jede Buchungstransaktion eingestellt werden. Die Einstellung kann in den Benutzerparametern vorgenommen werden | "
|
|
|
Welche Aussagen zum Thema Belegstorno treffen zu?
Mit Hilfe von Negativbuchungen können die Verkehrszahlen im Soll und Haben erhöht werden Mit Hilfe von Negativbuchungen können die Verkehrszahlen im Soll und Haben verringert werden Massenstorno ist ein Prozess, bei dem viele bearbeitete Belege gleichzeitig storniert werden können |
Mit Hilfe von Negativbuchungen können die Verkehrszahlen im Soll und Haben verringert werden | Massenstorno ist ein Prozess, bei dem viele bearbeitete Belege gleichzeitig storniert werden können |
|
|
|
Mit welchen Optionen können Dauerbuchungen abgespielt werden?
Liste Variante Sichtbar abspielen nur Fehler anzeigen Hintergrund |
Sichtbar abspielen | nur Fehler anzeigen | Hintergrund |
|
|
|
Sie haben die Aufgabe, einer neuen Mitarbeiterin das Belegprinzip näher zu erläutern. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
"Mindesteingaben für eine Belegposition in der Erfassungsmaske ""Allgemeine Buchung"" (F-02) sind der Buchungsschlüssel, das Konto und der Betrag." Ein Beleg besteht aus einem Belegkopf und mindestens drei Belegpositionen "Ein Beleg kann nur gebucht werden, wenn das Saldo alles Belegpositionen ""0"" aufweist." Alle Geschäftsvorfälle werden wertmäßig in Form von Belegen erfasst und gespeichert " |
Mindesteingaben für eine Belegposition in der Erfassungsmaske ""Allgemeine Buchung"" (F-02) sind der Buchungsschlüssel, das Konto und der Betrag. | Ein Beleg kann nur gebucht werden, wenn das Saldo alles Belegpositionen ""0"" aufweist. | Alle Geschäftsvorfälle werden wertmäßig in Form von Belegen erfasst und gespeichert | "
|
|
|
Welche Aussage zu Vereinfachung von Buchungen treffen zu?
Musterbelege werden mit einer Transaktion erfasst Die Verwendung von Musterbelegen reduziert die erforderlichen Eingaben der Buchungen, da die Eingaben des Musterbeleges als Vorschlagswerte gesetzt werden "Die Funktion ""Daten halten/setzen"" ermöglicht die automatische Erfassung bestimmter Daten bei der Wiederholung von Buchungen." Bereits gebuchte Belege können als Referenzbelege übernommen werden " |
Musterbelege werden mit einer Transaktion erfasst | Die Verwendung von Musterbelegen reduziert die erforderlichen Eingaben der Buchungen, da die Eingaben des Musterbeleges als Vorschlagswerte gesetzt werden | Die Funktion ""Daten halten/setzen"" ermöglicht die automatische Erfassung bestimmter Daten bei der Wiederholung von Buchungen. | Bereits gebuchte Belege können als Referenzbelege übernommen werden | "
|
|
|
Welche Festlegung kann der Benutzer in den Bearbeitungspositionen treffen?
Belege nur vollständig vorerfassen Belegart zu einem Nummernkreis zuordnen Steuer auf Netto rechnen |
Belege nur vollständig vorerfassen | Steuer auf Netto rechnen |
|
|
|
Welche Aussage zu Dauerbuchungen treffen zu?
Dauerbuchungen lassen sich zu einem bestimmten Datum ausführen. Für periodische Buchungen geben sie den ersten und den letzten Tag der Ausführungen, sowie das Intervall in Monaten oder einen Ausführungsplan an. Buchungskreisübergreifende Vorgänge können mit dem Dauerbuchungsprogramm gebucht werden. |
Für periodische Buchungen geben sie den ersten und den letzten Tag der Ausführungen, sowie das Intervall in Monaten oder einen Ausführungsplan an. |
|
|
|
Welche Aussage zu Belegen (Varianten und Kontiervorlagen) treffen zu?
Die Baumstruktur bei der Eingangsmaske in der linken Bildhälfte kann nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden Bei der Belegerfassung können Kontiermuster als Vorlage verwendet werden Der Benutzer kann eine Reihe von Referenzbelegen aufrufen Gemerkte Belege sind im SAP System nicht möglich |
Die Baumstruktur bei der Eingangsmaske in der linken Bildhälfte kann nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden | Bei der Belegerfassung können Kontiermuster als Vorlage verwendet werden | Der Benutzer kann eine Reihe von Referenzbelegen aufrufen |
|
|
|
Die Buchhaltung eines jeden Unternehmens muss periodenrein geführt werden. Dies bedeutet , dass alle Aufwände und Erträge, die in einer gewissen Periode anfallen auch in eben dieser Periode gebucht werden. Welche Aussage zu Buchungsperioden treffen zu?
Aus dem Buchungsdatum wird die Buchungsperiode abgeleitet Die Buchungsperioden sind in allen Unternehmen gleich Jeder Buchungsvorgang wird einer bestimmten Buchungsperiode zugeordnet Buchungsperioden stellen die Einheiten innerhalb eines Geschäftjahres dar. |
Aus dem Buchungsdatum wird die Buchungsperiode abgeleitet | Jeder Buchungsvorgang wird einer bestimmten Buchungsperiode zugeordnet | Buchungsperioden stellen die Einheiten innerhalb eines Geschäftjahres dar. |
|
|
|
Sie haben bei einer Buchung einen falschen Geschäftspartner angegeben. Der Beleg muss storniert werden. Welche Aussagen zum Belegstorno sind richtig?
Für Belegstorno gilt grundsätzlich die interne Nummernvergabe Belegarten mit externer Nummernvergabe kann im SAP System generell nicht storniert werden Im Belegkopf des stornierten Belegs wird vom SAP System die Belegnummer des Stornobelegs eingetragen "Nach einem ""Echten Storno"" weisen die Verkehrszahlen den Zustand aus, die sie ohne die Buchung des stornierten Beleges und des zugehörigen Stornos angewiesen hätten." " |
Für Belegstorno gilt grundsätzlich die interne Nummernvergabe | Im Belegkopf des stornierten Belegs wird vom SAP System die Belegnummer des Stornobelegs eingetragen | Nach einem ""Echten Storno"" weisen die Verkehrszahlen den Zustand aus, die sie ohne die Buchung des stornierten Beleges und des zugehörigen Stornos angewiesen hätten. | "
|
|
|
Welche Felder müssen bei der Erfassung einer Dauerbuchung eingegeben werden ( FB-01)
Betrag Letzte Ausführung Debitoren- , Kreditoren-, bzw. Sachkonten zweite Ausführung erste Ausführung |
Betrag | Letzte Ausführung | Debitoren- , Kreditoren-, bzw. Sachkonten | erste Ausführung |
|
|
|
Welche Aussagen zu Buchhaltungsübergreifenden Vorgängen treffen zu?
Bei einer buchungsübergreifenden Buchung muss der Benutzer mindestens zwei Belege buchen Buchungsübergreifende Belege können nicht storniert werden Bei einer buchungsübergreifenden Buchung generiert das System eine übergreifende Belegnummer |
Bei einer buchungsübergreifenden Buchung muss der Benutzer mindestens zwei Belege buchen | Bei einer buchungsübergreifenden Buchung generiert das System eine übergreifende Belegnummer |
|
|
|
Um Ihrer Urlaubsvertretung die Arbeit in der Kreditorenbuchhaltung zu erleichtern, richten Sie Belegerfassungshilfen ein. Was müssen Sie dabei beachten?
Gemerkte Belege sind unvollständige Belege, die für eine spätere Bearbeitung im SAP-System abgelegt worden sind und eine Fortschreibung der Kontensalden bewirken. Dauerbuchungsbelege sind Vorlagen zu Erfassung von unregelmäßig auftretenden Belegen mit veränderten Buchungsschlüsseln, Kontonummern und Beträgen, die Fortschreibung der Kontensalden bewirken. Dauerbuchungsbelege sind Vorlagen zur Buchung von regelmäßig auftretenden Belegen mit unveränderten Buchungsschlüsseln, Konten und Beträgen, die keine Fortschreibung der Kontensalden bewirken und über einen speziellen Report zur Buchung angestoßen werden. |
Dauerbuchungsbelege sind Vorlagen zur Buchung von regelmäßig auftretenden Belegen mit unveränderten Buchungsschlüsseln, Konten und Beträgen, die keine Fortschreibung der Kontensalden bewirken und über einen speziellen Report zur Buchung angestoßen werden. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Buchungsschlüsseln treffen zu?
In der Enjoy-Transaktion muss der Buchungsschlüssel eingegeben werden. In der komplexen Buchung muss der Buchungsschlüssel eingegeben werden. Jeder Buchungsschlüssel wird für eine bestimmte Kontoseite bestimmter Kontoarten verwendet. Jede Belegposition muss einen Buchungsschlüssel oder ein Soll/Haben-Kennzeichen enthalten. |
In der komplexen Buchung muss der Buchungsschlüssel eingegeben werden. | Jeder Buchungsschlüssel wird für eine bestimmte Kontoseite bestimmter Kontoarten verwendet. | Jede Belegposition muss einen Buchungsschlüssel oder ein Soll/Haben-Kennzeichen enthalten. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Belegpositionen treffen zu?
Belegpositionen müssen immer eine Zuordnung zu Soll und Haben umfassen. Belegpositionen müssen immer eine Kontonummer umfassen. Belegpositionen müssen immer eine Kostenstelle umfassen. Belegpositionen müssen immer einen Betrag umfassen. |
Belegpositionen müssen immer eine Zuordnung zu Soll und Haben umfassen. | Belegpositionen müssen immer eine Kontonummer umfassen. | Belegpositionen müssen immer einen Betrag umfassen. |
|
|
|
Welche Aussage zu Belegen treffen zu?
Das SAP-System verknüpft zusammengehörige Belege, um ein vollständiges Bild aller Geschäftsprozesse im System zu liefern. Im SAP-System kommen Geschäftsfälle (z.B. Bestellung) vor, für die ein Beleg, aber kein FI-Beleg angelegt wird, da es keine Auswirkung auf den Finanzbereich gibt. Von der Einzelpostenliste kann auf die Belegübersicht verzweigt werden. Das SAP-System hinterlegt mindestens einen Beleg je Geschäftsvorgang. |
Das SAP-System verknüpft zusammengehörige Belege, um ein vollständiges Bild aller Geschäftsprozesse im System zu liefern. | Im SAP-System kommen Geschäftsfälle (z.B. Bestellung) vor, für die ein Beleg, aber kein FI-Beleg angelegt wird, da es keine Auswirkung auf den Finanzbereich gibt. | Von der Einzelpostenliste kann auf die Belegübersicht verzweigt werden. | Das SAP-System hinterlegt mindestens einen Beleg je Geschäftsvorgang. |
|
|
|
Sie haben in Ihrer Geschäftsjahresvariante Ihre Buchungsperiode und einen erlaubten Buchungszeitraum pro Person definiert. Diese Buchungsperioden können Sie zum Buchen öffnen und schließen. Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang richtig?
In der Regel ist nur die aktuelle Buchungsperiode zum Buchen offen. Sie können nur eine Periode zum Buchen öffnen. Sie können Buchungsperioden nur differenziert nach Belegnummern öffnen und schließen. |
In der Regel ist nur die aktuelle Buchungsperiode zum Buchen offen. |
|
|
|
Welche Felder können in einem bereits gebuchten Beleg nicht mehr verändert werden, damit nicht gegen die Anforderungen einer ordnungsgemäßen Buchführung verstoßen wird?
Text Konto Steuerbetrag Buchungsbetrag |
Konto | Steuerbetrag | Buchungsbetrag |
|
|
|
Sie haben die Möglichkeit in unterschiedlichen Büchern Belege zu erfassen und zu buchen. Dabei haben Sie bestimmte Regeln der Belegerfassung zu beachten. Was zählt dazu?
Ein Beleg besteht ausschließlich aus dem Belegkopfdaten, hier finden Sie die allgemeinen Daten wie beispielsweise Belegdatum und Belegart. Ein normaler Finanzwesenbeleg muss nicht immer den Saldo Null aufweisen. Ein normaler Finanzwesenbeleg besteht aus dem Belegkopf und max. 999 Belegpositionen. Ein normaler Finanzwesenbeleg kann nur gebucht werden, wenn der Saldo Null beträgt. |
Ein normaler Finanzwesenbeleg besteht aus dem Belegkopf und max. 999 Belegpositionen. | Ein normaler Finanzwesenbeleg kann nur gebucht werden, wenn der Saldo Null beträgt. |
|
|
|
Aus welchen Teilen besteht ein Beleg in der Finanzbuchhaltung?
Aus einem Belegkopf und mindestens zwei Buchungszeilen. Aus mehreren Texten. Aus einem Belegkopf und maximal 999 Buchungszeilen. Aus mindestens zwei Buchungszeilen und zwei Textzeilen. Aus einem Belegkopf und einem Saldo. |
Aus einem Belegkopf und mindestens zwei Buchungszeilen. | Aus einem Belegkopf und maximal 999 Buchungszeilen. |
|
|
|
Welche Aussage zu Zahlungsbedingungen in Belegen treffen zu?
Zahlungsbedingungen können einem Debitorenstammsatz zugeordnet werden. Zahlungsbedingungen können vom Benutzer eingegeben werden. Zahlungsbedingungen können nicht geändert werden. Zahlungsbedingungen können vom SAP-System bei Buchungen vorgeschlagen werden. |
Zahlungsbedingungen können einem Debitorenstammsatz zugeordnet werden. | Zahlungsbedingungen können vom Benutzer eingegeben werden. | Zahlungsbedingungen können vom SAP-System bei Buchungen vorgeschlagen werden. |
|
|
|
Was müssen Sie bei einem Musterbeleg beachten?
Ein Musterbeleg wird mit einer speziellen Transaktion erfasst. Ein Musterbeleg entspricht dem Buchen einer regulären Buchung. |
Ein Musterbeleg wird mit einer speziellen Transaktion erfasst. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Belegen treffen zu?
Jeder Beleg erhält eine eindeutige Belegnummer. Ein Geschäftsvorfall kann im SAP-System die Buchung mehrerer Belege anstoßen. Die Belegnummer kann vom Benutzer geändert werden. Gebuchte Belege können nicht verändert werden. |
Jeder Beleg erhält eine eindeutige Belegnummer. | Ein Geschäftsvorfall kann im SAP-System die Buchung mehrerer Belege anstoßen. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Musterbelegen treffen zu?
Musterbelege schreiben die Verkehrszahlen fort. Musterbelege können geändert werden. Musterbelege können gebucht werden. Musterbelege haben ein eigenes Belegnummernintervall. |
Musterbelege können geändert werden. | Musterbelege haben ein eigenes Belegnummernintervall. |
|
|
|
Sie haben festgestellt, dass eine Rechnung mit einer falschen Kontonummer erfasst wurde. Welche Auswirkungen kann die Stornierung der Rechnung im SAP-System haben?
Der Beleg und der Stornobeleg erhöhen die Verkehrszahlen der angesprochenen Konten im Soll und im Haben um den gleichen Betrag, wie der Stornogrund keine Negativbuchung bewirkt. Der Stornobeleg erhöht die Verkehrszahlen der angesprochenen Konten nur im Haben um den gleichen Betrag, wenn der Stornogrund keine Negativbuchung bewirkt. Nach dem Storno eines Beleges ist der Kontostand der angesprochenen Konten so, als sei der Beleg nie gebucht worden, wenn der Stornogrund ein echtes Storno bewirkt. Der Stornobeleg vermindert die Verkehrszahlen der angesprochenen Konten nur im Soll um den gleichen Betrag, wenn der Stornogrund keine Negativbuchung bewirkt. |
Der Beleg und der Stornobeleg erhöhen die Verkehrszahlen der angesprochenen Konten im Soll und im Haben um den gleichen Betrag, wie der Stornogrund keine Negativbuchung bewirkt. | Nach dem Storno eines Beleges ist der Kontostand der angesprochenen Konten so, als sei der Beleg nie gebucht worden, wenn der Stornogrund ein echtes Storno bewirkt. |
" |
|
|
Welche der folgenden Aussagen zum Thema ""vorerfassen von Belegen"" sind als richtig einzustufen?"
Vorerfasste Belege können simuliert werden. Vorerfasste Belege können nicht gelöscht werden. Vorerfasste Belege können nicht geändert werden. Vorerfasste Belege müssen vollständig sein. |
Vorerfasste Belege können simuliert werden. | Vorerfasste Belege müssen vollständig sein. |
" |
|
|
Beim Erfassen einer Rechnung geben Sie das Steuerkennzeichen ein und markieren ""Steuer rechnen"". Welche Funktion erfüllt das Steuerkennzeichen?"
Das Steuerkennzeichen dient der automatischen Errechnung der Steuerbetrages. Auf Grund der Informationen im Buchungsbeleg wird für die Steuer automatisch eine zusätzliche Buchungszeile erstellt. Das Steuerkennzeichen prüft, ob die gewählte Steuerart auf dem bebuchten Konto zulässig ist. Das Steuerkennzeichen steuert in Verbindung mit dem Bankschlüssel, welches Konto bei einer Überweisung belastet wird. |
Das Steuerkennzeichen dient der automatischen Errechnung der Steuerbetrages. | Auf Grund der Informationen im Buchungsbeleg wird für die Steuer automatisch eine zusätzliche Buchungszeile erstellt. | Das Steuerkennzeichen prüft, ob die gewählte Steuerart auf dem bebuchten Konto zulässig ist. |
|
|
|
Jeder Beleg muss eine Belegnummer erhalten. Welche der folgenden Aussagen zu Belegnummern ist korrekt?
Die Belegnummer wird immer vom SAP System vergeben. Die Belegnummer wird immer vom Benutzer vergeben. Die Belegnummer kann vom SAP System oder vom Benutzer vergeben werden. |
Die Belegnummer wird immer vom SAP System vergeben. |
|
|
|
Nach dem Buchen aller Rechnungen bemerken Sie einen Beleg, bei dem sowohl die Kontonummer als auch der Beleg falsch gebucht wurden. Sie überlegen, ob Sie stornieren, umbuchen oder änder. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
Beim Stornieren des Belegs wird im SAP System eine Umkehrbuchung erzeugt. "Über ""Beleg Ändern"" können Kontonummer und Betrag in einem Schritt berichtigt werden." "Wenn eine Stornobuchung als Negativbuchung gekennzeichnet ist, bezeichnet man dies als ""echten Storno""." Wenn Sie an einem Beleg Änderungen vornehmen, erstellt das SAP System einen Änderungsbeleg, der Ihnen anzeigt, ob Sie ändern dürfen oder nicht. " |
Beim Stornieren des Belegs wird im SAP System eine Umkehrbuchung erzeugt. | Wenn eine Stornobuchung als Negativbuchung gekennzeichnet ist, bezeichnet man dies als ""echten Storno"". | Wenn Sie an einem Beleg Änderungen vornehmen, erstellt das SAP System einen Änderungsbeleg, der Ihnen anzeigt, ob Sie ändern dürfen oder nicht. | "
|
|
|
Eine Rechnung soll nach Absprache mit der Rechnungsprüfung nicht vollständig bezahlt werden. Sie buchen die Zahlung als Restpostenzahlung. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Offene-Posten-Liste?
Der Zahlbetrag kann nicht zugeordnet werden, da er die gesetzte Toleranzgrenze überschreitet. "Beim Buchen bleibt der ursprüngliche Posten stehen; der Zahlbetrag bleibt ebenfalls als offener Posten stehen." Beim Buchen wird der alte Posten im System ausgeglichen, ein neuer offener Posten wird erstellt. |
Beim Buchen wird der alte Posten im System ausgeglichen, ein neuer offener Posten wird erstellt. |
|
|
|
Welche Informationen finden sich in der Saldenliste für Debitoren bzw. Kreditoren?
Gesamtsumme der Soll- und Habenbuchungen im Gesamtzeitraum Saldo zu Periodenbeginn Sollsumme des Berichtszeitraums Habensumme des Berichtszeitraums |
Gesamtsumme der Soll- und Habenbuchungen im Gesamtzeitraum | Saldo zu Periodenbeginn | Sollsumme des Berichtszeitraums | Habensumme des Berichtszeitraums |
|
|
|
Welche Informationen werden bei der Saldenanzeige eines Debitoren- bzw. Kreditorenkontos angezeigt?
Kontonummer des Abstimmkontos Summe der Sollbuchungen pro Buchungsperiode Saldo des Kontos Summe der Habenbuchungen pro Buchungsperiode Anfangsbestand (Saldovortrag) |
Summe der Sollbuchungen pro Buchungsperiode | Saldo des Kontos | Summe der Habenbuchungen pro Buchungsperiode | Anfangsbestand (Saldovortrag) |
|
|
|
Welche Arten von Belegen stehen dem Benutzer bei der Auswahl der Posten in der Einzelpostenliste zur Verfügung?
Normale Posten Sonderhauptbuchvorgänge Belegnummer Merkposten Vorerfasste Posten |
Normale Posten | Sonderhauptbuchvorgänge | Merkposten | Vorerfasste Posten |
|
|
|
Das Starten von Reports kann, wenn Sie immer die gleichen Selektionen benötigen, durch die Verwendung von Varianten erleichtert werden. Wie gehen Sie vor, um in die Liste der vorhandenen Reportvarianten zu gelangen?
"Sie wählen aus der Menüleiste ""System => Benutzervorgaben => Eigene Daten"" und wählen Register ""Varianten"" aus dem Katalog eine Variante aus" "Sie gehen über die Menüleiste und wählen ""Springen => Variante => Holen""." "Sie klicken auf das Icon ""Ausführen"" und geben in der folgenden Eingabeaufforderung die Variante ein." "Im Reportselektionsbild drücken Sie die rechte Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü den Eintrag ""Variante holen""" " |
Sie gehen über die Menüleiste und wählen ""Springen => Variante => Holen"". | Im Reportselektionsbild drücken Sie die rechte Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü den Eintrag ""Variante holen"" | "
|
|
|
Sie haben mit einem Geschäftspartner vereinbart, den Rechnungsbetrag in mehreren Teilbeträgen zu zahlen. Sie buchen den ersten Zahlungsausgang über die Funktion Teilzahlung. Welche Auswirkungen hat das auf die Offene-Posten-Liste?
"Die Teilzahlung wird als ""Gemerkter Beleg"" behandelt und kann dort ausgeglichen werden." "Der ursprüngliche Rechnungsbetrag wird aus der Offenen-Posten-Liste in ""Unvollständige Belege"" übertragen und kann dort weiter bearbeitet werden." Teilzahlungen und ursprüngliche Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bleiben als offene Posten bestehen. Der ursprüngliche Rechnungsbetrag wird erst ausgeglichen, wenn die Zahlung des letzten Restpostens gebucht wird. |
Teilzahlungen und ursprüngliche Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bleiben als offene Posten bestehen. | Der ursprüngliche Rechnungsbetrag wird erst ausgeglichen, wenn die Zahlung des letzten Restpostens gebucht wird. |
|
|
|
Was zeigen die Symbole für die Nettofälligkeit der Posten an?
Posten ist zur Zahlung nicht fällig Posten wird mit Eingangszahlung gegenverechnet Posten ist zur Zahlung fällig Posten ist zur Zahlung gesperrt Posten ist zur Zahlung überfällig |
Posten ist zur Zahlung nicht fällig | Posten ist zur Zahlung fällig | Posten ist zur Zahlung überfällig |
|
|
|
Welcher Aussage zum Ausgleich offener Posten treffen zu?
Es besteht die Möglichkeit nach spezifischen Posten zu suchen, u.a. nach Belegnummernintervallen und Buchungsterminen. Offene Posten können durch eine Akontozahlung ausgeglichen werden. Offene Posten können durch eine Gutschrift ausgeglichen werden. Offene Posten können nicht archiviert werden. |
Es besteht die Möglichkeit nach spezifischen Posten zu suchen, u.a. nach Belegnummernintervallen und Buchungsterminen. | Offene Posten können durch eine Akontozahlung ausgeglichen werden. | Offene Posten können durch eine Gutschrift ausgeglichen werden. | Offene Posten können nicht archiviert werden. |
|
|
|
Das Finanzinformationssystem ermöglicht Ihnen unter anderem, Auswertungen bezüglich Debitoren bzw. Kreditoren durchzuführen. Welche Aussagen bezüglich des Informationssystems sind zutreffend?
Mit dem Informationsssytem können Sie jedem gewünschten zeitlichen Rhythmus Schnellanalysen zu bestimmten betriebswirtschaftlichen Bereichen durchführen. Für jede Auswertung steht Ihnen genau eine Buchungskreisebene zur Verfügung. Für die Auswertung werden Übersichtslisten nach frei vergebbaren Gruppierungskriterien erstellt. Nach Gruppierungskriterien werden die Daten verdichtet. Gruppierungskriterium und Auswertungsebene erlauben Ihnen in Kombination, eine Vielzahl unterschiedlicher Auswertungen vorzunehmen. |
Mit dem Informationsssytem können Sie jedem gewünschten zeitlichen Rhythmus Schnellanalysen zu bestimmten betriebswirtschaftlichen Bereichen durchführen. | Für die Auswertung werden Übersichtslisten nach frei vergebbaren Gruppierungskriterien erstellt. Nach Gruppierungskriterien werden die Daten verdichtet. | Gruppierungskriterium und Auswertungsebene erlauben Ihnen in Kombination, eine Vielzahl unterschiedlicher Auswertungen vorzunehmen. |
|
|
|
Der Abschluss in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchaltung umfasst eine Bewertung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten, die in Fremdwährung gebucht wurden. Was verstehen Sie unter einer Fremdwährung?
In der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung stellt die Fremdwährung eine von der Landeswährung des jeweiligen Debitores/Kreditor abweichende Währung dar Unter Fremdwährung wird grundsätzlich eine Währung des Buchungskreises abweichende Währung verstanden. Die Fremdwährung ist eine von der Belegwährung abweichende Währung. |
Unter Fremdwährung wird grundsätzlich eine Währung des Buchungskreises abweichende Währung verstanden. |
|
|
|
Sie sind beauftragt, den Jahresabschluss durchzuführen. Sie treffen die dazu notwendigen Vorbereitungen. Welche Arbeiten sind notwendig?
Sie führen den Jahreswechsel durch und erstellen die GUV und Bilanz. Danach machen Sie den letzten Abschreibungslauf und drucken das Anlagengitter. Sie schließen die normalen Buchungsperioden für das alte Geschäftsjahr und lassen die Sonderperioden für die notwendigen Jahresabschlussarbeiten geöffnet. Sie pflegen die Buchungsperioden für das neue Geschäftsjahr und erstellen GUV und Bilanz für den Jahresabschluss. Anschließend buchen Sie Lohn und Gehalt in Periode 12. |
Sie schließen die normalen Buchungsperioden für das alte Geschäftsjahr und lassen die Sonderperioden für die notwendigen Jahresabschlussarbeiten geöffnet. |
|
|
|
Beim Geschäftsjahreswechsel befassen Sie sich näher mit dem Saldovortrag. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
Der Saldovortrag ist für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten durchzuführen. Der Saldovortrag ist für Debitoren, Kreditoren durchzuführen. Bei Sachkonten ist ein Saldovortrag nicht erforderlich. Für den Saldovortrag steht Ihnen ein einziges Programm für die Sachkonten zur Verfügung. |
Der Saldovortrag ist für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten durchzuführen. |
|
|
|
Beim Saldovortrag wird der Saldo eines Kontos in das neue Geschäftsjahr vorgetragen. In der Saldenanzeige zum Konto wird Ihnen der Vortrag angezeigt. Welche der folgenden Aussagen zum Saldenvortrag in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung ist richtig?
Den Saldenvortrag müssen Sie manuell buchen. Um den Saldenvortrag durchzuführen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Den Saldenvortrag führen Sie mit einem Report durch. |
Den Saldenvortrag müssen Sie manuell buchen. |
|
|
|
Welche der folgenden Vorgänge sind Teil des Jahresabschluss?
Saldenbestätigungen erstellen Saldenvorträge ausführen Wertberichtigungen durchführen Fremdwährung bewerten Sonderperioden für Debitoren bzw. Kreditoren schließen |
Saldenbestätigungen erstellen | Saldenvorträge ausführen | Wertberichtigungen durchführen | Fremdwährung bewerten | Sonderperioden für Debitoren bzw. Kreditoren schließen |
|
|
|
Was verstehen sie unter der Pauschalwertberichtigung?
Mit Hilfe der Pauschalwertberichtigung können Forderungen berichtigt werden, die sich nach Erfolg der Abstimmung mit dem Geschäftspartner mit Hilfe der Saldenbestätigung in ihrer Höhe als falsch erwiesen haben. Die Pauschalwertberichtigung dient dazu, das in der Bilanz auszuweisende Forderungsvolumen hinsichtlich nicht vorhersehbarer allgemeiner Ausfallkriterien neu zu bewerten. Im Rahmen der Pauschalwertberichtigung kann Kunden entsprechend des Forderungsvolumens Mengenrabatt gewährt werden. |
Die Pauschalwertberichtigung dient dazu, das in der Bilanz auszuweisende Forderungsvolumen hinsichtlich nicht vorhersehbarer allgemeiner Ausfallkriterien neu zu bewerten. |
|
|
|
Pauschalierte Wertberichtigungen können mit Hilfe eines Bewertungsprogrammes ausgeführt werden. Welche der folgenden Aussagen zu diesem automatischen Verfahren sind richtig?
Die Ergebnisse der Bewertung können einem letzten Schritt in das Hauptbuch übergeleitet werden, wo das SAP System automatisch die entsprechenden Korrekturbuchungen vornimmt. Als Ergebnis eines Bewertungslaufes erhalten sie einen Bewertungsvorschlag, den sie dann manuell bearbeiten können. Bevor ein Bewertungslauf gestartet werden kann, müssen Parameter angegeben werden, über die die Ausführung des Bewertungslaufes gesteuert wird. Die im Rahmen des Bewertungslaufes ermittelten Bewertungen werden mit Hilfe eines Wertberichtigungsschlüssels errechnet, der Debitoren SS eingetragen ist. |
Als Ergebnis eines Bewertungslaufes erhalten sie einen Bewertungsvorschlag, den sie dann manuell bearbeiten können. | Bevor ein Bewertungslauf gestartet werden kann, müssen Parameter angegeben werden, über die die Ausführung des Bewertungslaufes gesteuert wird. | Die im Rahmen des Bewertungslaufes ermittelten Bewertungen werden mit Hilfe eines Wertberichtigungsschlüssels errechnet, der Debitoren SS eingetragen ist. |
|
|
|
Welche Korrekturen führt das SAP System bei Buchungen in das zurückliegende Geschäftsjahr durch, nachdem das Saldenvortragsprogramm gelaufen ist
Bei Bestandskonten wird der Saldenvortrag der betreffenden Konten des aktuellen Geschäftsjahres korrigiert. Bei Aktivkonten wird der Saldo verrechnet. Bei Erfolgskonten wird das Eigenkapital korrigiert. Bei Erfolgskonten wird der GuV - Vortrag des zugehörigen Ergebnisvortragskonto korrigiert. |
Bei Bestandskonten wird der Saldenvortrag der betreffenden Konten des aktuellen Geschäftsjahres korrigiert. | Bei Erfolgskonten wird der GuV - Vortrag des zugehörigen Ergebnisvortragskonto korrigiert. |
|
|
|
Zur Durchführung des Tagesabschlusses sind im SAP System keine Maßnahmen erforderlich. Welche Arbeiten sind optional möglich?
Druck der erledigten Postenliste Sonderperioden für Debitoren öffnen und schließen Druck des Belegjournals Saldenbestätigungen erstellen Druck der Korrespondenzen mit Geschäftspartnern |
Druck des Belegjournals | Druck der Korrespondenzen mit Geschäftspartnern |
|
|
|
Vor der Erstellung von Bilanz und GuV müssen Sie im SAP System eine Bilanz- und GuV-Struktur definieren. Sie überlegen sich zuerst, welche betrieblichen Erfordernisse diese Unterlagen gerecht werden müssen. Welche Gründe kann es für unterschiedliche Bilanz- und GuV- Versionen geben?
Sie wollen Bilanz und GuV nach internen Gesichtspunkten erstellen. Sie wollen Bilanz und GuV nach dem Handelsgesetzbuch erstellen. Sie wollen Bilanz und GuV nach den Erfordernissen der Personaladministration erstellen. Sie wollen Bilanz und GuV nach Nutzungsdauer der aktivierten Anlagen erstellen. |
Sie wollen Bilanz und GuV nach internen Gesichtspunkten erstellen. | Sie wollen Bilanz und GuV nach dem Handelsgesetzbuch erstellen. |
|
|
|
Wann ist im Zuge der Abschlussarbeiten eine Fremdwährungsbewertung notwendig?
Eine Fremdwährungsbewertung ist stets erforderlich, wenn in der Debitoren - oder Kreditorenbuchhaltung auf den Personenkonten offen Posten in Fremdwährung vorhanden sind. Eine Fremdwährungsbewertung ist stets erforderlich, wenn die Unternehmen exportieren oder importieren. Eine Fremdwährungsbewertung ist stets erforderlich, wenn für ausländische Geschäftspartner eine Saldenbestätigung erstellt werden soll. |
Eine Fremdwährungsbewertung ist stets erforderlich, wenn in der Debitoren - oder Kreditorenbuchhaltung auf den Personenkonten offen Posten in Fremdwährung vorhanden sind. |
|
|
|
Im Rahmen der Abschlussarbeiten muss gegebenenfalls eine Fremdwährungsbewertung vorgenommen werden. Welcher der folgenden Aussagen sind richtig?
Die Bewertung der einzelnen Posten wird zum Geschäftsjahresende manuell und gemäß den betrieblichen Anforderungen an die Bilanzgestaltung vorgenommen. Die konkrete Ausgestaltung der Bewertung richtet sich nach landesspezifischen Bewertungsvorschriften und wird in einer entsprechenden Bewertungsmethode definiert. Die Bewertungsbuchung erfolgt stets auf einem Korrekturkonto, das der gleichen Bilanzposition zugeordnet ist wie das Abstimmkonto. Die Bewertungsbuchung erfolgt direkt auf dem Abstimmkonto. |
Die konkrete Ausgestaltung der Bewertung richtet sich nach landesspezifischen Bewertungsvorschriften und wird in einer entsprechenden Bewertungsmethode definiert. | Die Bewertungsbuchung erfolgt stets auf einem Korrekturkonto, das der gleichen Bilanzposition zugeordnet ist wie das Abstimmkonto. |
|
|
|
Sie beschäftigen sich mit dem Monatsabschluss bzw. Jahresabschluss. Sie finden heraus, das es sein kann, das Forderungen bzw. Verbindlichkeiten umgegliedert werden müssen. Welche Umstände können dazu führen, das es zu einer Umgliederung kommen muss?
Es existieren noch offene Forderungen und Verbindlichkeiten. Diese müssen getrennt nach offenen und ausgeglichenen Posten ausgewiesen werden. Es kann zu einer Änderung des Abstimmkontos kommen. Forderungen und Verbindlichkeiten sollen gerastert nach Fälligkeit ausgewiesen werden. Es existieren debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren. |
Es existieren noch offene Forderungen und Verbindlichkeiten. Diese müssen getrennt nach offenen und ausgeglichenen Posten ausgewiesen werden. | Forderungen und Verbindlichkeiten sollen gerastert nach Fälligkeit ausgewiesen werden. | Es existieren debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren. |
|
|
|
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ihren Geschäftspartnern können Sie mit Hilfe der Saldenbestätigung auf Richtigkeit prüfen. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
"Bei einer ""Saldenanforderung"" teilen Sie dem Geschäftspartner die Beträge mit, die er bestätigen soll. Mit dieser Saldenanforderung bitten Sie ihn um eine Bestätigung, unabhängig davon, ob eine Übereinstimmung besteht oder nicht." "Bei einer ""Saldenmitteilung"" teilen Sie dem Geschäftspartner die Beträge mit, die er bestätigen soll. Mit dieser Saldenmitteilung bitten Sie ihn um eine Bestätigung, unabhängig davon, ob eine Übereinstimmung besteht oder nicht." "Bei einer ""Saldenbestätigung"" teilen Sie dem Geschäftspartner die Beträge mit, die er - bei Korrektheit - bestätigen soll. Mit dieser Saldenbestätigung bitten Sie ihn um eine Bestätigung, unabhängig davon, ob eine Übereinstimmung besteht oder nicht." " |
Bei einer ""Saldenbestätigung"" teilen Sie dem Geschäftspartner die Beträge mit, die er - bei Korrektheit - bestätigen soll. Mit dieser Saldenbestätigung bitten Sie ihn um eine Bestätigung, unabhängig davon, ob eine Übereinstimmung besteht oder nicht. | "
|
|
|
Welche der folgenden Vorgänge sind Teil des Jahresabschluss?
Installation einer neuen SAP Version Erstellung der Bilanz Eröffnung des neuen Geschäftsjahres Umgliederungen durchführen Erstellung der GuV |
Erstellung der Bilanz | Eröffnung des neuen Geschäftsjahres | Erstellung der GuV |
|
|
|
Der Bildausschnitt zeigt den Status eines maschinellen Zahlungsverkehr. (im Test ist ein Bild vorhanden) Beurteilen Sie Unter dessen Berücksichtigung folgende Aussagen.
Die Mitgabe Information, ob es sich bei diesem Zahllauf um einen buchungskreisübergreifenden Vorgang handelt oder nicht, ist bereits erfolgt. Es ist nicht möglich, die Selektion der zur Zahlung ausgewählten Belege nach dem Erfassungsdatum einzuschränken. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte nicht überprüft werden, welche Belege zur Zahlung selektiert wurden. Es werden frühestens im aktuellen Schritt Ausgleichsbuchungen vorgenommen. |
Die Mitgabe Information, ob es sich bei diesem Zahllauf um einen buchungskreisübergreifenden Vorgang handelt oder nicht, ist bereits erfolgt. | Es werden frühestens im aktuellen Schritt Ausgleichsbuchungen vorgenommen. |
|
|
|
Wenn beim Buchen eines Beleges die Daten noch unvollständig sind, haben Sie die Möglichkeit der Belegvorerfassung. Welche Funktionen stehen Ihnen in der Belegübersicht für vorerfasste Belege zur Verfügung?
Belegnummer ändern Neue Position hinzufügen Konto ändern Betragfeld ändern |
Neue Position hinzufügen | Konto ändern | Betragfeld ändern |
|
|
|
Welche Aussagen zum Mahnverfahren treffen zu?
Im Mahnverfahren werden die wesentlichen Einstellungen für das Mahnprogramm hinterlegt. Das Layout der Mahnschreiben kann verändert werden. Das SAP-System bietet unterschiedliche Standard-Mahnverfahren. Eigene Mahnverfahren können nicht hinterlegt werden. |
Im Mahnverfahren werden die wesentlichen Einstellungen für das Mahnprogramm hinterlegt. | Das Layout der Mahnschreiben kann verändert werden. | Das SAP-System bietet unterschiedliche Standard-Mahnverfahren. |
|
|
|
Was kann durch den Mahndruck (Echtlauf) verändert werden?
"Das Datum ""letzter Mahnlauf"" im Debitorenstamm" Das Mahnverfahren im Debitorenstamm für den Mahnlauf Die Mahnstufe im Debitorenstamm Die Mahnpriorität im gemahnten Beleg " |
Das Datum ""letzter Mahnlauf"" im Debitorenstamm | Die Mahnstufe im Debitorenstamm | "
|
|
|
Wo sind Einflußgrößen für das maschinelle Mahnen enthalten bzw. wo werden diese bestimmt?
Durch Stammsatzfelder (Debitor), Grundparameter, Beleginformationen, aktuelle Steuerung zum Zeitpunkt des Mahnabrufes Nur durch aktuelle Steuerung des Mahnabrufes Nur durch Festlegung zum Mahnverfahren Nur in Belegen |
Durch Stammsatzfelder (Debitor), Grundparameter, Beleginformationen, aktuelle Steuerung zum Zeitpunkt des Mahnabrufes |
|
|
|
Welche der folgenden Verfahren werden beim Zahlungseingang unterstützt?
Verzinsungsanzeige im Debitor Restpostenzahlung Ausbuchung von Kleindifferenzen Teilzahlung |
Restpostenzahlung | Ausbuchung von Kleindifferenzen | Teilzahlung |
|
|
|
Welche Aussage zum Mahnlauf (Erstellung eines Mahnvorschlages) trifft zu?
Debitoren können nur gemahnt werden, wenn im Stammsatz ein Mahnverfahren definiert ist. Ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nur einmal durchgeführt werden. Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) wird immer sofort ausgeführt |
Debitoren können nur gemahnt werden, wenn im Stammsatz ein Mahnverfahren definiert ist. |
|
|
|
Welche Aussage zum maschinellen Ausgleich offener Posten treffen zu?
Falls der Saldo der offenen Posten einer Gruppe null beträgt und die sonstigen Vorraussetzungen erfüllt sind, gleicht das System die Posten maschinell aus und erstellt Ausgleichbelege. Damit Konten maschinell ausgeglichen werden können, müssen diese mit OP- Verwaltung geführt werden. Das maschinelle Ausgleichprogramm gleicht Merkposten aus. Vorerfasste Belege können maschinell ausgeglichen werden. Mit dem maschinellen Ausgleichprogramm können offene Posten automatisch ausgeglichen werden. |
Falls der Saldo der offenen Posten einer Gruppe null beträgt und die sonstigen Vorraussetzungen erfüllt sind, gleicht das System die Posten maschinell aus und erstellt Ausgleichbelege. | Damit Konten maschinell ausgeglichen werden können, müssen diese mit OP- Verwaltung geführt werden. | Mit dem maschinellen Ausgleichprogramm können offene Posten automatisch ausgeglichen werden. |
|
|
|
Welche Aussage zum Mahnlauf (Mahnvorschlag) trifft zu?
Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nach dem Mahndruck (Echtlauf) geändert werden. Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann vor dem Mahndruck (Echtlauf) geändert werden. Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nicht mehr geändert werden. |
Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann vor dem Mahndruck (Echtlauf) geändert werden. |
|
|
|
Welche Aussage zum Mahnlauf (Erstellung eines Mahnvorschlags) treffen zu?
Ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann für mehrere Buchungskreise erstellt werden. Für ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann ein Zusatzprotokoll erstellt werden. Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nicht sofort ausgeführt werden. Die Mahnparameter können von einem anderen Mahnlauf (Mahnvorschlag) kopiert werden. |
Ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann für mehrere Buchungskreise erstellt werden. | Für ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann ein Zusatzprotokoll erstellt werden. | Die Mahnparameter können von einem anderen Mahnlauf (Mahnvorschlag) kopiert werden. |
|
|
|
Welche Aussage zum Mahnlauf (Erstellung eines Mahnvorschlages) treffen zu?
Debitoren können zur Mahnung nicht gesperrt werden. Der Mahnvorschlag kann nicht mehr bearbeitet werden. Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann im Hintergrund ausgeführt werden. |
Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. | Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann im Hintergrund ausgeführt werden. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Zahlungseingängen treffen zu?
Falls eine geringe Abweichung besteht , wird automatisch ein Restposten erzeugt. Falls der Debitor seine Beträge in voller Höhe oder mit einem genehmigten Abzug durch Skonto bezahlt, werden die offenen Posten ausgeglichen. Die Toleranz der Zahlungsabweichung, wird im Customizing definiert. Teilzahlung bedeutet, dass die offene Rechnung ausgeglichen wird und eine neuer offener Posten in Höhe der Zahlungsdifferenz wird (Gewichtung 1). |
Falls der Debitor seine Beträge in voller Höhe oder mit einem genehmigten Abzug durch Skonto bezahlt, werden die offenen Posten ausgeglichen. | Die Toleranz der Zahlungsabweichung, wird im Customizing definiert. |
|
|
|
Welche Feststellung kann der Benutzer in den Bearbeitungsoptionen treffen?
Steuer auf Netto rechnen Belege nur vollständig vorerfassen Belege zu Nummernkreisen zuordnen |
Steuer auf Netto rechnen | Belege nur vollständig vorerfassen |
|
|
|
Wie wird erreicht, dass im Ausnahmefall ein Kunde keine Mahnung der überfälligen Posten erhält?
Im Debitorenstamm wird kein Mahnverfahren hinterlegt. In den Belegen wird die Mahnsperre gesetzt. Im Debitorenstamm wird die Mahnsperre gesetzt. "Die offene Posten werden auf das Konto ""sonstige Forderungen"" umgebucht." Alle offenen Posten werden vor dem Mahnlauf storniert. |
Im Debitorenstamm wird kein Mahnverfahren hinterlegt. | In den Belegen wird die Mahnsperre gesetzt. | Im Debitorenstamm wird die Mahnsperre gesetzt. |
|
|
|
Welche Aussage zu Mahnlisten treffen zu?
Die Mahnliste zeigt alle überfälligen Posten eines Debitors an. Die durch einen Mahnlauf (Mahnvorschlag) erstellten Mahnlisten können nicht mehr geändert werden. Die durch einen Mahnlauf (Mahnvorschlag) erstellten Mahnlisten können nicht mehr gelöscht werden. Die Mahnliste gibt u.a. die Belegnummer, die Beträge und die Mahnstufe an. |
Die Mahnliste zeigt alle überfälligen Posten eines Debitors an. | Die Mahnliste gibt u.a. die Belegnummer, die Beträge und die Mahnstufe an. |
|
|
|
Welche Aussage zu Mahndruck (Echtlauf) treffen zu?
Das Ausgabegerät (Drucker) kann im Benutzerprofil hinterlegt werden. Je Debitor kann ein Mahnschreiben mit den Auflistungen aller seiner überfälligen Posten erstellt werden. Der Mahndruck (Echtlauf) muss immer sofort ausgeführt werden. Vor Durchführung des Mahndrucks (Echtlauf) kann ein Probedruck erstellt werden. |
Das Ausgabegerät (Drucker) kann im Benutzerprofil hinterlegt werden. | Je Debitor kann ein Mahnschreiben mit den Auflistungen aller seiner überfälligen Posten erstellt werden. | Vor Durchführung des Mahndrucks (Echtlauf) kann ein Probedruck erstellt werden. |
|
|
|
Welche Aussage zum Ausgleich zwischen Debitor und Kreditor treffen zu? (Geschäftspartner ist gleichzeitig Debitor und Kreditor)
Bei der Buchung von Zahlungen von Debitoren, zeigt das System die offenen Kreditorenposten zusätzlich zu den offenen Debitorenposten an. "Das Kennzeichen ""Verrechnung mit"" muss nur in einem der beiden Stammsätze gesetzt werden." Zum Ausgleich von Debitoren und Kreditoren gegeneinander ist die Berechnung notwendig, sowohl Debitoren als auch Kreditoren buchen zu dürfen. Die Debitorennummer wurde im Kreditorenstammsatz erfasst. " |
Das Kennzeichen ""Verrechnung mit"" muss nur in einem der beiden Stammsätze gesetzt werden. | Die Debitorennummer wurde im Kreditorenstammsatz erfasst. | "
|
|
|
Wann werden die Mahndaten in den Konten und in den Belegen fortgeschrieben?
Die Eintragungen müssen nach dem Mahndruck (Echtlauf) mit einer Transaktion fortgeschrieben werden. Die Eintragungen erfolgen gleichzeitig mit dem Mahndruck (Echtlauf). Damit der Mahndruck durchgeführt werden kann, müssen die Eintragungen schon vorher erfolgt sein. |
Die Eintragungen erfolgen gleichzeitig mit dem Mahndruck (Echtlauf). |
|
|
|
Wählen sie die richtige Reihenfolge der Schritte, des Mahnprogrammes?
Mahnlauf (Mahnvorschlag), Parameter erfassen, Ausdruck der Mahnungen, Mahndruck einplanen Parameter erfassen, Mahnlauf (Mahnvorschlag), Ausdruck der Mahnungen, Mahnlauf einplanen Parameter erfassen, Mahnlauf (Mahnvorschlag), Mahndruck einplanen, Ausdruck der Mahnungen Mahnlauf (Mahnvorschlag), Parameter erfassen, Mahndruck einplanen, Ausdruck der Mahnungen |
Parameter erfassen, Mahnlauf (Mahnvorschlag), Mahndruck einplanen, Ausdruck der Mahnungen |
|
|
|
Welche Felder müssen beim Zahlungseingang eingegeben werden (F-28) ?
Kreditorenkonto Betrag Ausgleichstext Belegdatum Bankkonto |
Kreditorenkonto | Betrag | Belegdatum | Bankkonto |
|
|
|
Der Ausgleich offener Posten in einer durch sie selektierten OP- Liste, ist der letzte Schritt vor dem Erzeugen eines entsprechenden Ausgleichsbelegs. Hierbei stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung. Welche sind diese?
Aktivieren und Deaktivieren vom Skonto Ausblenden von Posten Pflege der aktuellen Skontobeträge Aktivieren und Deaktivieren von offenen Posten |
Aktivieren und Deaktivieren vom Skonto | Aktivieren und Deaktivieren von offenen Posten |
|
|
|
Welche Aussage zum Mahnprozess trifft zu?
Im Mahnprozess können keine Kulanztage hinterlegt sein. Das Mahnverfahren muss in jedem Mahnlauf geändert werden. Die Mahnstufe gibt i.d.R. die Anzahl an, wie oft ein offener Posten bereits gemahnt wurde. |
Die Mahnstufe gibt i.d.R. die Anzahl an, wie oft ein offener Posten bereits gemahnt wurde. |
|
|
|
Welche Aussagen zum manuellen Ausgleich offener Posten treffen zu?
Im manuellen Ausgleich können keine Skonti aktiviert werden. Mehrere offene Posten können in einem Zahlungseingang ausgeglichen werden. Das SAP-System speichert zu jedem ausgeglichenen Posten das Ausgleichsdatum. Das SAP- System ordnet jedem ausgeglichenen Posten eine Ausgleichsnummer zu. |
Mehrere offene Posten können in einem Zahlungseingang ausgeglichen werden. | Das SAP-System speichert zu jedem ausgeglichenen Posten das Ausgleichsdatum. | Das SAP- System ordnet jedem ausgeglichenen Posten eine Ausgleichsnummer zu. |
|
|
|
Welche Aussagen zu Zahlungseingängen treffen zu?
Größere Zahlungsabweichungen die über der Toleranzgrenze liegen, müssen händisch nachgearbeitet werden. Durch Doppelklick auf das Skontofeld kann der Skonto aktiviert oder deaktiviert werden. Offene Posten können mit Doppelklick auf den Betrag aktiviert oder deaktiviert werden. Um offene Posten auszugleichen, muss das Gesamtsaldo der verrechneten (aktiven) Posten dem Zahlungsbetrag entsprechen oder in der definierten Toleranz liegen. |
Größere Zahlungsabweichungen die über der Toleranzgrenze liegen, müssen händisch nachgearbeitet werden. | Durch Doppelklick auf das Skontofeld kann der Skonto aktiviert oder deaktiviert werden. | Offene Posten können mit Doppelklick auf den Betrag aktiviert oder deaktiviert werden. | Um offene Posten auszugleichen, muss das Gesamtsaldo der verrechneten (aktiven) Posten dem Zahlungsbetrag entsprechen oder in der definierten Toleranz liegen. |
|
|
|
Mahnlauf (Mahnvorschlag)?
Mahnlauf kann nur nach dem Ende des Mahndrucks (Echtlauf) gelöscht werden. Mahnlauf kann nur vor dem Start des Mahndrucks gelöscht werden. Mahnlauf wird automatisch mit dem Mahndruck gelöscht. |
Mahnlauf kann nur vor dem Start des Mahndrucks gelöscht werden. |
|
|
|
Beim Erstellen eines Zahlungsvorschlages muss u.a. das nächste Buchungsdatum mitgegeben werden. Was wird damit vom Zahlungsprogramm bezweckt?
Die Mitgabe des nächsten Buchungsdatums wird für die Berechung des anfallenden Skontobetrages für den Zeitraum zw. Durchführungsdatum und der nächsten Durchführung benötigt. Dieses Datum dient der langfristigen Planung von buchhalterischen Tätigkeiten, hat jedoch auf die Auswirkung der OP-Selektion keine Auswirkungen. Das Datum wird benötigt um die Fälligkeit einer Verbindlichkeit zu prüfen. Wenn ein Posten zum Datum des nächsten Zahlungslaufs bereits überfällig wäre oder Skonto verlieren würde, wird die Regulierung in diesem Zahlungslauf vorgenommen. |
Das Datum wird benötigt um die Fälligkeit einer Verbindlichkeit zu prüfen. Wenn ein Posten zum Datum des nächsten Zahlungslaufs bereits überfällig wäre oder Skonto verlieren würde, wird die Regulierung in diesem Zahlungslauf vorgenommen. |
|
|
|
Bei der Selektion der Posten für den automatischen Zahlungslauf sind Merkposten vorgesehen ....
Anzahlungsanforderungen Anzahlung Wechselanforderungen Zahlungsanforderungen |
Anzahlungsanforderungen | Wechselanforderungen | Zahlungsanforderungen |
|
|
|
In der Buchhaltung können Sie für Vorgänge, die sich wiederholen Referenzbelege als Musterbelege erfassen. Was müssen Sie bei einem Musterbeleg beachten?
Musterbelege sind vollständig eingegebene und geprüfte Mustergeschäftsvorfälle. Musterbeleg entspricht beim Buchen einer echten, regulären Buchung. Musterbeleg bei ihrer Erfassung zur Fortschreibung der Kontensalden. Musterbeleg wird mit einer speziellen Transaktion erfasst. |
Musterbelege sind vollständig eingegebene und geprüfte Mustergeschäftsvorfälle. | Musterbeleg wird mit einer speziellen Transaktion erfasst. |
|
|
|
Sie wollen einen manuellen Zahlungsausgang für eine bereits gebuchte Eingangsrechnung buchen. Mit diesem Vorgang soll der offene Posten ausgeglichen und ein Scheck gebucht werden. Welche Eingaben müssen in diesem Fall vorgenommen werden?
Die Belagart BA ist einzutragen. "Die Hausbank und der Zahlweg ""Scheck"" müssen eingetragen sein." Es muss der Posten nur selektiert werden. Alle anderen Einstellungen werden vom System automatisch erkannt. " |
Die Hausbank und der Zahlweg ""Scheck"" müssen eingetragen sein. | "
|
|
|
Sie haben die OP-Liste bearbeitet und wollen nun eine maschinellen Zahlungslauf durchführen. Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?
"Im SS Ihrer Kreditoren müssen das Mahnverfahren ""0001"" und eine Mahnsperre gesetzt sein." Im SS Ihrer Kreditoren oder im Beleg müssen die Zahlungsbedingungen, die Bankverbindung und Zahlweg eingetragen sein. Im SS Ihrer Kreditoren müssen Sie den Zahllauf und Druckjob eingeplant haben |
Im SS Ihrer Kreditoren oder im Beleg müssen die Zahlungsbedingungen, die Bankverbindung und Zahlweg eingetragen sein. |
|
|
|
Sie kontrollieren Ihre ausgeglichenen Belege und bemerken. dass Sie bei einem Kreditor aufgrund der gleichen Beträge versehentlich einen Ausgleich hergestellt haben, der nicht richtig ist. Die Rechnung müsste offen sein, Ihre Zahlung betrifft eine andere Rechnung. Was können Sie in diesem Fall tun?
Sie können die ausgeglichenen Posten stornieren und neu buchen. "Sie können wählen zwischen ""nur Rücknahme"" und ""Rücknahme und Storno""." Sie können den Ausgleichsbeleg vor der Rücknahme nicht anzeigen lassen. Sie können den ausgeglichenen Beleg zurücknehmen und erhalten wieder zwei offene Posten. " |
Sie können wählen zwischen ""nur Rücknahme"" und ""Rücknahme und Storno"". | Sie können den ausgeglichenen Beleg zurücknehmen und erhalten wieder zwei offene Posten. | "
|
|
|
Sie buchen den Zahlungsausgang an einen Kreditor und wollen damit offene Posten ausgleichen. Wie gehen Sie dabei vor?
"Belege können nur dann ausgeglichen werden, wenn die Gegenbuchung den selben Betrag enthält und der Saldo ""0"" aufweist" Sie können offene Posten verwenden, die sich auf dem Konto befinden, ohne eine Auswahl zu treffen Sie aktivieren zunächst alle Posten, die Ihren Zahlungsvorgang nicht betreffen " |
Belege können nur dann ausgeglichen werden, wenn die Gegenbuchung den selben Betrag enthält und der Saldo ""0"" aufweist | "
|
|
|
Sie haben mit einen Ihrer Kreditoren einen einmaligen Skontoabzug vereinbart. Bei der Erfassung der Eingangsrechnung haben Sie den Skontoprozentsatz hinterlegt. Welche Buchung erzeugt das Zahlungsprogramm?
Das Buchungsprogramm bucht automatisch Steuer und Skonto. Das Zahlungsprogramm bucht den um das Skonto verminderten Betrag auf das Bankkonto und berücksichtigt den Steueranteil. Das Zahlungsprogramm bucht den Vorsteuerbetrag nicht, dieser muss von Hand nachgepflegt werden. Das Zahlungsprogramm bucht den um den Skonto verminderten Betrag auf das Kreditorenkonto und berücksichtigt den Steueranteil. |
Das Buchungsprogramm bucht automatisch Steuer und Skonto. | Das Zahlungsprogramm bucht den um das Skonto verminderten Betrag auf das Bankkonto und berücksichtigt den Steueranteil. | Das Zahlungsprogramm bucht den um den Skonto verminderten Betrag auf das Kreditorenkonto und berücksichtigt den Steueranteil. |
|
|
|
Welche Vorteile bietet ihnen der Einsatz des Zahlungsprogrammes?
Die Banknutzung bestimmt immer der Zahlungspflichtige. Die Zahlungsbedingungen mit Skonto können genutzt werden, um Zinsvorteile zu erreichen. Es sind Regeln konfigurierbar, nach denen die zu zahlenden offenen Posten ausgewählt werden. Die Abwicklung von Massenbelegen wird sehr erleichtert. |
Die Zahlungsbedingungen mit Skonto können genutzt werden, um Zinsvorteile zu erreichen. | Es sind Regeln konfigurierbar, nach denen die zu zahlenden offenen Posten ausgewählt werden. | Die Abwicklung von Massenbelegen wird sehr erleichtert. |
|
|
|
Sie führen den Zahllauf das erste Mal durch. Was müssen sie dabei beachten?
Sie bestimmen individuell Kulanzzeiträume für Zahlungen. Sie belassen die Positionen der Vorschlagslisten, denn Sie sind unabänderlich. Das Zahlungsprogramm bucht laut Vorschlagsliste automatisch die Belege und stellt den Zahlbestand bereit |
Das Zahlungsprogramm bucht laut Vorschlagsliste automatisch die Belege und stellt den Zahlbestand bereit |
|
|
|
Das SAP - System bietet zwei Möglichkeiten Zahlungen von Teilbeträgen zu erfassen: mittels Teilzahlung oder Restposten. Nehmen Sie zu den folgenden Aussagen zu dieser Thematik Stellung.
Durch eine Teilzahlung bleibt der ursprüngliche offen Posten bestehen. Bei großen Differenzen schlägt das System automatisch vor, aus dem Differenzbetrag einen Restposten zu erzeugen. Bei der Wahl der Restposten wird die offene Rechnung ausgeglichen und ein neuer offener Posten in der Höhe der Zahlungsdifferenz wird angelegt. Die Toleranz der Zahlungsabweichungen kann jeder User beliebig einstellen. Für eine geringe Abweichung beim erfassen des Zahlungsausganges schlägt das System automatisch das erfassen einer Teilzahlung vor. |
Durch eine Teilzahlung bleibt der ursprüngliche offen Posten bestehen. | Bei großen Differenzen schlägt das System automatisch vor, aus dem Differenzbetrag einen Restposten zu erzeugen. | Bei der Wahl der Restposten wird die offene Rechnung ausgeglichen und ein neuer offener Posten in der Höhe der Zahlungsdifferenz wird angelegt. |
|
|
|
Sie buchen die Zahlung einer Eingangsrechnung innerhalb der Skontofrist. Wie reagiert das System auf diesen Umstand?
Das SAP - System erzeugt einen falschen Betrag. Sie können damit keinen Ausgleich herstellen. Es wird automatisch der Skonto gemäß der festgelegten Zahlungsbedingungen in Abzug gebracht. Sie können den gebuchten Zahlungsbetrag nicht zuordnen und müssen daher stornieren. |
Es wird automatisch der Skonto gemäß der festgelegten Zahlungsbedingungen in Abzug gebracht. |
|
|
|
Sie haben eine Eingangsrechnung in der Höhe von 100.000 Euro verbucht. Sie vereinbaren mit dem Lieferant den Rechnungsbetrag in drei Teilbeträgen zu zahlen. Welche Möglichkeit bietet ihnen das SAP System für die manuelle Verarbeitung der Zahlungsausgänge?
"Sie verbuchen die einzelnen Zahlungen über ""Restposten""." "Sie verbuchen die einzelnen Zahlungen über ""Teilzahlungen""." Sie stornieren die bereits gebuchte Rechnung und erfassen die Teilbeträge erst, wenn ein Zahlungsausgang vorliegt. Sie ersetzen im Rechenbeleg die aktuelle Zahlungsbedingungen durch eine Ratenzahlbedingungen. " |
Sie verbuchen die einzelnen Zahlungen über ""Restposten"". | Sie verbuchen die einzelnen Zahlungen über ""Teilzahlungen"". | "
|
|
|
Neben der Vorschlagsliste können Sie sich auch eine Ausnahmeliste anzeigen lassen bzw. ausdrucken. Welche Posten weist die Ausnahmeliste aus?
Gemerkte Belege Gesperrte Posten Posten, die trotz Fälligkeit nicht reguliert werden konnten Vorerfasste Belege |
Gesperrte Posten | Posten, die trotz Fälligkeit nicht reguliert werden konnten |
|
|
|
Sie führen in der Kreditorbuchhaltung zweimal wöchentlich den maschinellen Zahlungsverkehr durch. Welche Aussagen zum Zahlungsprogramm sind richtig?
Das Zahlungsprogramm wählt die offene Posten aus und erstellt eine Vorschlagsliste. Formulare, Avise und Zahlungsbegleitlisten können gedruckt werden. Die Vorschlagsliste kann vom Nutzer nicht bearbeitet werden. Das Zahlungsprogramm bucht automatisch die Belege gemäß Vorschlagsliste. |
Das Zahlungsprogramm wählt die offene Posten aus und erstellt eine Vorschlagsliste. | Formulare, Avise und Zahlungsbegleitlisten können gedruckt werden. | Das Zahlungsprogramm bucht automatisch die Belege gemäß Vorschlagsliste. |
|
|
|
Sie haben einige fällige Eingangsrechnungen vor sich liegen und möchten diese manuell ausgleichen. Welche Möglichkeiten stehen Ihnen in der Maske des manuellen Zahlungsausganges zur Verfügung?
Der Skontobetrag kann überschrieben werden. Die Zahlungsbedingungen zum Beleg kann direkt im Beleg geändert werden. Der Skontoprozentsatz kann nicht verändert werden. Es können mehrere Belege aktiviert und somit auf einmal ausgeglichen werden. |
Der Skontobetrag kann überschrieben werden. | Die Zahlungsbedingungen zum Beleg kann direkt im Beleg geändert werden. | Es können mehrere Belege aktiviert und somit auf einmal ausgeglichen werden. |
|
|
|
Der Ausgleich offener Posten in einer durch sie selektierten OP- Liste, ist der letzte Schritt vor dem Erzeugen eines entsprechenden Ausgleichsbelegs. Hierbei stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung. Welche sind diese?
Aktivieren und Deaktivieren vom Skonto Ausblenden von Posten Pflege der aktuellen Skontobeträge Aktivieren und Deaktivieren von offenen Posten |
Aktivieren und Deaktivieren vom Skonto | Aktivieren und Deaktivieren von offenen Posten |
|
|
|
Welche Informationen müssen beim Erfassen eines manuellen Zahlungsausgangs (Transaktion F-53) eingegeben werden?
Belegdatum Ausgleichstext Kreditorenkonto Bankkonto Betrag |
Belegdatum | Kreditorenkonto | Bankkonto | Betrag |
|
|
|
Sie wollen den Zahlungseingang zur Rechnung 51000000 über EUR 120,00 laut Kontoauszug ausziffern. Die Buchung wird vom SAP-System mit einer Meldung abgelehnt (im Test siehe Bild). Welche Aussagen zur Fortsetzung dieses Vorgangs sind richtig?
"Sie können die EUR 20,00 in das Feld ""Differenzbuchungen"" übernehmen, um diese Summe als OP auf den Kreditor zurück zu buchen. Wenn Sie zusätzlich einen Differenzgrund im entsprechenden Feld auswählen erscheint dieser als Positionstext." Sie können den erfassten Betrag auf EUR 120,00 ändern und so den Posten ausgleichen. Dazu muss ein Differenzgrund eingetragen werden. Sie können einen Restposten über EUR 20,00 bilden und so den Posten ausgleichen. Für den neuen Posten muss ein Positionstext erfasst werden. "Es ist möglich 3% in die Spalte ""Skt-Pr"" einzutragen und damit den Posten auszugleichen." " |
Sie können die EUR 20,00 in das Feld ""Differenzbuchungen"" übernehmen, um diese Summe als OP auf den Kreditor zurück zu buchen. Wenn Sie zusätzlich einen Differenzgrund im entsprechenden Feld auswählen erscheint dieser als Positionstext. | Sie können einen Restposten über EUR 20,00 bilden und so den Posten ausgleichen. Für den neuen Posten muss ein Positionstext erfasst werden. | "
|
|
|
Wählen sie die richtige Reihenfolge der Schritte, des Zahlprogramms?
Parameter wurden erfasst, Zahlungslauf läuft, Zahlungslauf wurde ausgeführt, Zahlungsvorschlag wurde erstellt Zahlungsvorschlag wurde erstellt, Zahlungsvorschlag läuft, Zahlungslauf läuft, Zahlungslauf wurde ausgeführt Zahlungslauf läuft, Zahlungslauf wurde ausgeführt, Parameter wurden erfasst, Zahlungsvorschlag wurde erstellt Parameter wurden erfasst, Zahlungsvorschlag läuft, Zahlungsvorschlag wurde erstellt, Zahlungslauf läuft |
Parameter wurden erfasst, Zahlungsvorschlag läuft, Zahlungsvorschlag wurde erstellt, Zahlungslauf läuft |
|
|
|
Sie erhalten die Information, dass ein Geschäftspartner die vereinbarte Leistung nicht erbracht hat. Eine bereits von Ihnen vorbereitete Auszahlung soll darauf hin nicht erfolgen. Sie haben die Anzahlungsforderung aber schon erfasst. Wie nehmen Sie die Anzahlungsaufforderung zurück?
Sie müssen zunächst eine simulierte Anzahlung buchen, die Sie dann stornieren, um die Anzahlungsanforderung zurückzunehmen. Sie nehmen die Anzahlungsanforderung maschinell zurück, indem Sie die Buchungsperiode für Ihren Geschäftspartner auf den Vormonat setzen und die Buchung manuell nachpflegen. Sie nehmen die Anzahlungsanforderung manuell zurück, indem Sie den Beleg stornieren. |
Sie nehmen die Anzahlungsanforderung manuell zurück, indem Sie den Beleg stornieren. |
|
|
|
Sie möchten sicherstellen, dass Anzahlungsanforderungen im maschinellen Zahlungsverkehr berücksichtigt werden. Was sollten Sie beachten?
Es wird nur der Nettobertrag der Zahlungsanforderung gezahlt. Es erfolgt bei der Verrechnung keine Gegenbuchung am Kreditorenkonto und keine Korrektur der Vorsteuer bei Anwendung des Bruttoverfahrens Hierfür muss die Anzahlungsanforderung ein Fälligkeitsdatum enthalten, das den Zeitpunkt festlegt, von dem ab die Zahlung erfolgen kann. |
Hierfür muss die Anzahlungsanforderung ein Fälligkeitsdatum enthalten, das den Zeitpunkt festlegt, von dem ab die Zahlung erfolgen kann. | |
|
|
Bestimmte Geschäftsvorfälle in der Debitorenbuchhaltung werden als Sonderhauptbuchvorgänge erfasst. Welche zählen dazu ?
Anzahlungen Bestellungen Bürgschaften Wechsel |
Anzahlungen | Bürgschaften | Wechsel |
|
|
|
Hinsichtlich des Ausweises auf den Konten unterscheiden sich Sonderhauptbuchvorgänge von anderen Vorgängen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
Sonderhauptbuchvorgänge werden wie Standardbuchungen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sofort im Hauptbuch mitgebucht. Die Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen im Hauptbuch erfolgt auf separaten Abstimmkonten, den Sonderhauptbuchkonten. Sonderhauptbuchvorgänge werden nur in den Kontokorrentkonten der Nebenbuchhaltung fortgeschrieben. In der Einzelpostenanzeige der Kontokorrentkonten werden Sonderhauptbuchvorgänge bei der Auswahl eines entsprechenden Layouts getrennt von den Standardvorgängen ausgewiesen. |
Die Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen im Hauptbuch erfolgt auf separaten Abstimmkonten, den Sonderhauptbuchkonten. | In der Einzelpostenanzeige der Kontokorrentkonten werden Sonderhauptbuchvorgänge bei der Auswahl eines entsprechenden Layouts getrennt von den Standardvorgängen ausgewiesen. |
|
|
|
Sie wollen mit dem Zahlungsprogramm eine Anzahlung buchen. Dazu benötigen Sie ein Sonderhauptbuchkennzeichen. Welche Anzahlungen werden im kreditorischen Bereich unterschieden ?
Anzahlung auf Einzelwertberichtigung Anzahlung auf Sachanlagen Anzahlung auf Vorräte Anzahlung auf immaterielle Anlagen |
Anzahlung auf Sachanlagen | Anzahlung auf Vorräte | Anzahlung auf immaterielle Anlagen | |
|
|
Sie erhalten einen Beleg über einen nachträglichen Zugang und sollen ihn bearbeiten. Welche Aussagen zum Begriff ""nachträglicher Zugang"" sind richtig?"
Ein nachträglicher Zugang ist ein Geschäftsvorfall, bei dem die Eintragung einer Unternummer im Anlagenstammsatz wegen der Trennung von Erstzugang nicht erfolgen darf. Ein nachträglicher Zugang ist ein Geschäftsvorfall, bei dem Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf ein bereits aktives Wirtschaftsgut aus einem bereits abgeschlossenen Geschäftsjahr nachträglich aktiviert werden. Ein nachträglicher Zugang ist ein Geschäftsvorfall, bei dem die Nutzungsdauer des bereits aktiven Wirtschaftsgutes geprüft und gegebenenfalls angepasst werden muss. Ein nachträglicher Zugang ist ein Geschäftsvorfall, bei dem ein bereits aktives Wirtschaftsgut im aktuellen Geschäftsjahr durch Anschaffungs- oder Herstellungskosten erweitert wird. |
Ein nachträglicher Zugang ist ein Geschäftsvorfall, bei dem die Nutzungsdauer des bereits aktiven Wirtschaftsgutes geprüft und gegebenenfalls angepasst werden muss. | Ein nachträglicher Zugang ist ein Geschäftsvorfall, bei dem ein bereits aktives Wirtschaftsgut im aktuellen Geschäftsjahr durch Anschaffungs- oder Herstellungskosten erweitert wird. |
|
|
|
Zu Ihren Aufgaben in der Anlagenbuchhaltung gehört das Anlegen der Anlagenstammsatze. Sie sammeln die Belege und legen die Anlagenstammsätze einmal monatlich an. Diesmal wurden fünf neue PCs und zwanzig Schreibtischsessel angeschafft. Welche Vorgehensweise für das Anlegen der Anlagenstammsätze ist zeitsparend?
"Sie geben im Anlagenstammsatz im Feld ""Bezeichnung"" keinen Langtext ein und beschränken sich nur auf die Mussfelder, um Zeit zu sparen." "Sie geben im Anlagenstammsatz im Feld ""Anzahl gleichartiger Anlagen"" die entsprechende Anzahl PCs bzw. Schreibtischsessel ein und müssen anschließend nur noch die Inventarnummern einzeln eintragen." "Sie geben im Anlagenstammsatz im Feld ""Menge/Anzahl"" die entsprechende Anzahl PCs bzw. Schreibtischsessel ein, da Sie gleichartige Anlagen auf einen Anlagenstammsatz buchen." " |
Sie geben im Anlagenstammsatz im Feld ""Anzahl gleichartiger Anlagen"" die entsprechende Anzahl PCs bzw. Schreibtischsessel ein und müssen anschließend nur noch die Inventarnummern einzeln eintragen. | "
|
|
|
Welche Aussagen zum Anlagengitter sind richtig?
Das Anlagengitter ergänzt die Bilanz aus Sicht der Anlagenbuchhaltung. Das Anlagengitter ist eine Organisationseinheit der Anlagenbuchhaltung. Das Anlagengitter ist ein Report zur Darstellung des Jahresabschlusses in der Anlagenbuchhaltung. Das Anlagengitter kann Auskunft über den Abgang einer Anlage geben. |
Das Anlagengitter ergänzt die Bilanz aus Sicht der Anlagenbuchhaltung. | Das Anlagengitter ist ein Report zur Darstellung des Jahresabschlusses in der Anlagenbuchhaltung. | Das Anlagengitter kann Auskunft über den Abgang einer Anlage geben. |
|
|
|
Beim Integriertem Anlagenzugang mit der Kreditorenbuchhaltung können Sie je nach Belegart zwischen Brutto-Buchung und Netto-Buchung wählen. Worin Besteht der wesentliche Unterschied?
Bei der Brutto-Buchung wird die Anlage zunächst zuzüglich Skontobetrag und abzüglich Steuer aktiviert. Bei Skontoeinbehalt verringert sich der Anschaffungswert automatisch. Bei der Brutto-Buchung wird die Anlage zuzüglich Skontobetrag und abzüglich Steuer aktiviert. Ein Anspruch genommener Skontobetrag kann manuell oder über einen Report maschinell berichtigt werden. Bei der Netto-Buchung wird die Anlage zunächst zuzüglich Skontobetrag und abzüglich Steuer aktiviert. Der Asset-Kalender im Bewertungsplan errechnet dann automatisch den Skontobetrag. Bei der Netto-Buchung wird die Anlage abzüglich Skontobetrag und abzüglich Steuer aktiviert. Zusätzliche manuelle Buchungen auf Anschaffungskosten entfallen, wenn tatsächliche Skontoabzug betragsmäßig nicht abweicht. |
Bei der Brutto-Buchung wird die Anlage zuzüglich Skontobetrag und abzüglich Steuer aktiviert. Ein Anspruch genommener Skontobetrag kann manuell oder über einen Report maschinell berichtigt werden. | Bei der Netto-Buchung wird die Anlage abzüglich Skontobetrag und abzüglich Steuer aktiviert. Zusätzliche manuelle Buchungen auf Anschaffungskosten entfallen, wenn tatsächliche Skontoabzug betragsmäßig nicht abweicht. |
|
|
|
Mit der Anlagenumbuchung buchen Sie eine Anlage oder eine Teilanlage auf einen anderen Anlagenstammsatz um. Welche der folgenden Aussagen hierzu sind richtig?
Die Anlagenumbuchung verwenden Sie z.B., wenn die Anlage mit der falschen Anlagenklasse angelegt wurde. Die Empfängeranlage kann nicht in einem anderen Buchungskreis liegen als die Senderanlage. Vollumbuchungen können in einem Schritt ausgeführt werden. Die Anlagenumbuchung verwenden Sie z.B., wenn die Anlage gesplittert werden soll. |
Die Anlagenumbuchung verwenden Sie z.B., wenn die Anlage mit der falschen Anlagenklasse angelegt wurde. | Vollumbuchungen können in einem Schritt ausgeführt werden. | Die Anlagenumbuchung verwenden Sie z.B., wenn die Anlage gesplittert werden soll. | |
|
|
In der Anlagenbuchhaltung unterscheidet man zwischen Jahreswechsel und Jahresabschluss. Sie sind beauftragt, bei den Jahresabschlussarbeiten mitzuwirken und machen sich deshalb kundig. Welche der folgenden Aussagen trifft zu?
Erst wenn alle Abschreibungsbuchungen erfolgt sind, kann in der Anlagenbuchhaltung der Jahreswechsel durchgeführt werden. Um nach dem 31.12 im neuen Geschäftsjahr Anlagenbewegungen buchen zu können, muss ein Jahreswechsel erfolgt sein. Um Anlagen wertmäßig ins neue Geschäftsjahr vortragen zu können, muss ein endgültiger Jahresabschluss vorliegen. |
Um nach dem 31.12 im neuen Geschäftsjahr Anlagenbewegungen buchen zu können, muss ein Jahreswechsel erfolgt sein. |
|
|
|
Ein Gabelstapler konnte verkauft werden. In der Anlagebuchhaltung fällt ihnen die Aufgabe zu, den Wert des Vollabgangs zu ermitteln und bei den Abschreibungen eine Wertberichtigung vorzunehmen. Welche Möglichkeiten bietet dazu das SAP System?
Bei den abgehenden Anlagen werden die anteiligen Wertberichtigungen der Abschreibung vom SAP System automatisch auf der Basis des Bezugsdatum ermittelt. Werden Korrekturen für einzelne Bewertungsbereiche vorgenommen, ermittelt das SAP System die auszubuchenden Beträge neu. Sie errechnen noch die zu buchenden Abschreibungen der Anlage und setzen diese vom Zeitwert ab. Je nach Nutzungsdauer errechnen Sie den tatsächlichen Verlust. Bei einer abgehenden Anlage wird vom SAP System automatisch der auszubuchende Betrag auf des Bezugsdatums ermittelt. |
Bei den abgehenden Anlagen werden die anteiligen Wertberichtigungen der Abschreibung vom SAP System automatisch auf der Basis des Bezugsdatum ermittelt. | Werden Korrekturen für einzelne Bewertungsbereiche vorgenommen, ermittelt das SAP System die auszubuchenden Beträge neu. | Bei einer abgehenden Anlage wird vom SAP System automatisch der auszubuchende Betrag auf des Bezugsdatums ermittelt. |
|
|
|
Im Produktionsbereich wurde ein Förderband verschrottet, das vor 10 Jahren angeschafft wurde. Sie buchen den Anlageabgang. Für welche Bewegungsart entscheiden sie sich?
Abgang mit Debitor ohne Erlös Abgang an verbundene Unternehmen ohne Erlös Abgang ohne Erlös |
Abgang ohne Erlös |
|
|
|
Wie werden im SAP System unterschiedliche Arten von Anlagen wie beispielsweise Sachanlagen oder immaterielle Anlagen berücksichtigt?
Das SAP System steuert die Anlagearten über die Anlageklassen. Das SAP System steuert die Anlagearten über die Anlagetypen. Das SAP System steuert die Anlagearten über die Anlagegruppen. |
Das SAP System steuert die Anlagearten über die Anlageklassen. |
|
|
|
Welche der folgenden Aussagen zur Anlagebuchhaltung ist richtig?
Das Anlagevermögen muss buchungsübergreifend ausgewertet werden. Die Anlage muss in einem dafür anzulegenden Geschäftsbereich gesammelt geführt werden. Eine Umbuchung im Konzernanlagegitter kann ein Anlagezugang in dem einen Buchungskreis und ein Anlageabgang im anderen Buchungskreis sein. |
Eine Umbuchung im Konzernanlagegitter kann ein Anlagezugang in dem einen Buchungskreis und ein Anlageabgang im anderen Buchungskreis sein. |
|
|
|
Im Anlagen SS tragen Sie beim anlegen einer Anlage kein Bezugsdatum ein. Die bereits vorhandenen Anlagen enthalten jedoch jeweils ein Bezugsdatum. Welche Bedeutung hat das Bezugsdatum im SAP System?
Das Bezugsdatum ist der Bestellbezug der Anlage zur Materialwirtschaft und wird vom System automatisch bei Bestellung im SS hinterlegt. Das Bezugsdatum ist das Aktivierungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch im SS hinterlegt. Das Bezugsdatum ist das Wertstellungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch zur Ermittlung der Abschreibung herangezogen. Das Bezugsdatum ist das Umsetzdatum der Anlage von einer Abteilung in eine andere und wird vom System automatisch beim Anlagenumbuchung im SS hinterlegt. |
Das Bezugsdatum ist das Aktivierungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch im SS hinterlegt. | Das Bezugsdatum ist das Wertstellungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch zur Ermittlung der Abschreibung herangezogen. |
|
|
|
Welche Möglichkeiten bietet ihnen der Asset Explorer?
Analyse von Gruppen und Anlagen mit Summenwerten Ermittlung des Restbuchwertes für andere Zeitpunkte Anzeige spezieller Anlagewerte über die Geschäftsjahre hinweg Anzeige von Anlagewerten differenziert nach Bewertungsbereichen |
Anzeige spezieller Anlagewerte über die Geschäftsjahre hinweg | Anzeige von Anlagewerten differenziert nach Bewertungsbereichen |
|
|
|
Ihr Geschäftsführer wechselt in ein verbundenes Unternehmen innerhalb des Konzerns. Den neuen Firmenwagen soll er mitnehmen. Wie behandeln sie diesen Vorgang in der Anlagebuchhaltung?
Da der Firmenwagen im Besitz des Konzens verbleibt, buchen Sie ihn als Verkauft ohne Debitor komplett aus. Entstandener Verlust aus Anlageabgang ohne Erlös reguliert die Konzernleitung da sich der Firmenwagen im Anlageabgang ihre Firma befindet, kommen Sie mit dem Buchhalter des verbundenen Unternehmens überein, dass Sie die Bestandsführung beibehalten und darüber einmal vierteljährlich eine Rechnung erstellen "Da sich der Firmenwagen weiterhin im Konzern befindet, buchen Sie einen Anlageabgang als Anlagetransfer an verbunden Unternehmen. Dies stellt sich auf Konzernebene als abgehende und zugehende Umbuchung mit dem Saldo ""0"" dar." " |
Da sich der Firmenwagen weiterhin im Konzern befindet, buchen Sie einen Anlageabgang als Anlagetransfer an verbunden Unternehmen. Dies stellt sich auf Konzernebene als abgehende und zugehende Umbuchung mit dem Saldo ""0"" dar. | "
|
|
|
Eine Maschine im Produktionsbereich wurde auf eine andere umgesetzt. Sie müssen diese Veränderung im Anlagen SS bearbeiten. Worauf müssen Sie achten?
Im Langen SS können mehrere Kostenstellen hinterlegt werden, auf die das SAP System die Abschreibungen nach Äquivalenzziffern verteilt. Im Anlagen SS kann immer nur eine Kostenstelle angegeben werden. Im Anlagen SS können Sie (bei entsprechender Steuerung) eine Kostenstelle zeitabhängig nach Zeitintervallen zuordnen und ändern. |
Im Anlagen SS können Sie (bei entsprechender Steuerung) eine Kostenstelle zeitabhängig nach Zeitintervallen zuordnen und ändern. | |
|
|
Sie erwerben eine Anlage durch ""Zugang aus Kauf"". Welche der folgenden Aussagen ist richtig?"
Ein Zugang aus Kauf kann mit Einkaufsbestellung im Wareneingang erfolgen. "Ein Zugang aus Kauf entspricht dem ""Zugang Eigenleistung""." "Die Bewegungsart im Standard ist ""001""." |
Ein Zugang aus Kauf kann mit Einkaufsbestellung im Wareneingang erfolgen. |
|
|
|
In der Anlagebuchhaltung bestimmen Sie mit Bewegungsarten die anlagerelevanten Geschäftsvorfälle. Für welche Geschäftsvorfälle gibt es Anlagebewegungsarten?
Anzahlungen Abschreibungen Jahresabschluss Vorfälle, die AHK beeinflussen wie Zugänge oder Nachtaktivierung |
Anzahlungen | Abschreibungen | Vorfälle, die AHK beeinflussen wie Zugänge oder Nachtaktivierung |
|
|
|
Ein neuer Kollege unterstützt Sie ab sofort in der Anlagebuchhaltung. Im Zuge der Einarbeitung erklären Sie dem Kollegen auch die Funktion der Bewegungsart. Welche der folgenden Aussagen zu diesem Thema sind korrekt?
Die Bewegungsart steuert die Kontierung der Anlagebewegung z.B. ob es sich um Zugang, Abgang oder Umbuchung handelt. Die Bewegungsart erleichtert das Eintragen der Anlagestammdaten im Asset Explorer. Die Bewegungsart steuert, ob sich der Vorgang auf eine Anlage aus der Vorgang auf eine Anlage aus der Vergangenheit bezieht. Die Bewegungsart steuert, ob es sich um einen Konsolidierungsvorgang handelt. |
Die Bewegungsart steuert die Kontierung der Anlagebewegung z.B. ob es sich um Zugang, Abgang oder Umbuchung handelt. | Die Bewegungsart steuert, ob sich der Vorgang auf eine Anlage aus der Vorgang auf eine Anlage aus der Vergangenheit bezieht. | Die Bewegungsart steuert, ob es sich um einen Konsolidierungsvorgang handelt. |
|
|
|
Welche der folgenden Möglichkeiten stehen für die Buchung von Sonderhauptbuchungsvorgängen zur Verfügung?
Buchung mit frei wählbaren Gegenbuchungen Buchung ohne Gegenbuchung Buchung mit fester Gegenbuchung als statistische Buchung Buchung als Ausgleich |
Buchung mit frei wählbaren Gegenbuchungen | Buchung ohne Gegenbuchung | Buchung mit fester Gegenbuchung als statistische Buchung |
|
|
|
Sie erfahren, dass ein Debitor kurz vor dem Insolvenzverfahren steht. Für einen neuen Auftrag soll dieser Debitor 50% des Auftragswertes vorab bezahlen. Eine entsprechende Nachricht hat der Debitor erhalten. Sollte der Vorabbetrag nicht binnen einer vorgegebenen Zahlungsfrist eingegangen sein, soll der Debitor an die Zahlung erinnert werden. Wie gehen sie vor?
Sie erfassen eine Anzahlungsanforderung, da noch kein Geldfluss vorhanden ist. Die Anzahlungsanforderungen stellt einen statistischen Merkposten dar. Dabei erfolgt keine Gegenbuchung auf einem Sachkonto. Sie erfassen die komplette Buchung als Anzahlung. Der spätere Zahlungseingang wird mit dem Auftrag verrechnet Sie buchen den kompletten Auftragsbetrag und erfassen später die Anzahlung als Teilzahlung. Die Mahnung muss im Vertrieb erstellt werden |
Sie erfassen eine Anzahlungsanforderung, da noch kein Geldfluss vorhanden ist. Die Anzahlungsanforderungen stellt einen statistischen Merkposten dar. Dabei erfolgt keine Gegenbuchung auf einem Sachkonto. |
|
|
|
Sonderhauptbuchvorgänge können zur Verwaltung von sogenannten Merkposten dienen. Wenn Sie diese bearbeiten möchten, müssen einige Punkte berücksichtigt werden. Welche sind diese?
Merkposten sind bei erfolgter Zahlung zu markieren, so dass beim nächsten Merklauf der Merkposten durch SAP System entfernt werden kann. Merkposten führen nur zur Fortschreibung der Kontensalden im Nebenbuch, nicht zur Fortschreibung der Abstimmkonten im Hauptbuch. Merkposten können als Einzelposten im Kontokorrentkonto und Sonderhauptbuchkonto ausgewiesen werden. Voraussetzung ist die Aktivierung der Einzelpostenanzeige für diese Konten. "Merkposten sind Erinnerungspositionen, deren Salden nicht ""0"" sein muss." " |
Merkposten können als Einzelposten im Kontokorrentkonto und Sonderhauptbuchkonto ausgewiesen werden. Voraussetzung ist die Aktivierung der Einzelpostenanzeige für diese Konten. | Merkposten sind Erinnerungspositionen, deren Salden nicht ""0"" sein muss. | "
|
|
|
Mit dem Asset Explorer können Sie zu den gebuchten Bewegungen...
...die AHK verändernden Bewegungen anzeigen. ...die zugehörigen anteiligen Wertberichtigungen der Bewertungsbereiche anzeigen. ...die Berechnung der geplanten Abschreibungen auslösen. ...die Werte in den Anlagenstammsätzen ändern. |
...die AHK verändernden Bewegungen anzeigen. | ...die zugehörigen anteiligen Wertberichtigungen der Bewertungsbereiche anzeigen. | |
|
|
Als Buchhalter wissen Sie, dass Sie für Sonderhauptbuchungsvorgänge spezielle, vordefinierte Buchungsschlüssel verwenden müssen. Sie informieren sich über die Funktion des Sonderhauptbuchkennzeichens. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
Bei Anzahlungsanforderungen werden keine Buchungsschlüssel erfasst. Sie werden vom SAP-System über das Sonderhauptbuchkennzeichen ermittelt. Die Sonderhauptbuchkennzeichen werden nach der Kontoart und dem Vorgang unterschieden, der gebucht werden soll. Bei Anzahlungsanforderungen müssen Sie die Sonderhauptbuchkennzeichen generell ohne Buchungsschlüssel eingeben. Das SAP-System ermittelt dann die Höhe der Anzahlungsanforderung. Das Sonderhauptbuchkennzeichen dient der automatischen Kontofindung bei der Suche nach dem zugeordneten Hauptbuchkonto. |
Bei Anzahlungsanforderungen werden keine Buchungsschlüssel erfasst. Sie werden vom SAP-System über das Sonderhauptbuchkennzeichen ermittelt. | Das Sonderhauptbuchkennzeichen dient der automatischen Kontofindung bei der Suche nach dem zugeordneten Hauptbuchkonto. | |
|
|
Sonderhauptbuchvorgänge unterscheiden sich bereits in der Erfassung von Standardvorgängen der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung. Welche Besonderheiten sind hierbei zu beachten?
Bei der Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen muss stets ein Sonderhauptbuchkennzeichen angegeben werden. Sonderhauptbuchvorgänge werden mit einer besonderen, hierfür definierten Belegart gebucht. Sonderhauptbuchvorgänge können nur mit Hilfe einer bestimmten Transaktion erfasst werden. Die Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen kann nur mit Hilfe spezieller Buchungsschlüssel erfolgen. |
Bei der Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen muss stets ein Sonderhauptbuchkennzeichen angegeben werden. | Die Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen kann nur mit Hilfe spezieller Buchungsschlüssel erfolgen. | |
|
|
Sonderhauptbuchvorgänge werden in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, aber auch im Hauptbuch gesondert ausgewiesen. Wie können Sie als Buchhalter dies gewährleisten?
Die von Ihnen beim Buchen verwendeten Hauptbuchkonten bewirken, dass die Sonderhauptbuchkonten sofort mit bebucht werden. Sie buchen am Jahresende die betreffenden Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung direkt auf die Sonderhauptbuchkonten um. Die von Ihnen beim Buchen genutzten Sonderhauptbuchkennzeichen bewirken, dass abweichende Abstimmkonten, die Sonderhauptkonten, angesprochen werden. |
Die von Ihnen beim Buchen genutzten Sonderhauptbuchkennzeichen bewirken, dass abweichende Abstimmkonten, die Sonderhauptkonten, angesprochen werden. | |
